Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SASB € C.ESG k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 11-10-2023

26,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van zowel kapitaalgroei als inkomsten, dat in algemene termen overeenkomt met het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. De index is een investment-grade (hoge kwaliteit), vastrentende, in euro's uitgedrukte benchmark die de R-Factor™-score optimaliseert. Dit is een rating op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("ESG") die wordt toegekend door State Street Global Advisors®. De Index is gebaseerd op de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (de "Euro Corporate Index") en selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Euro Corporate Index om vervolgens bepaalde emittenten uit te sluiten op basis van hun ESG-kenmerken. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ESG-score en hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in de methodologie van de Index. Daarna worden de effecten in de index gewogen met behulp van een optimalisatieproces om de ESG-score van de portefeuille te maximaliseren en tegelijkertijd het actieve totale risico te beheersen. Het actieve totale risico heeft betrekking op het verschil tussen de index en de Euro Corporate Index. Ten minste 90% van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de index en de opsteller van de index kent ESG-scores toe aan alle componenten van de index. Naar verwachting zal de resulterende ESG-score van de portefeuille hoger zijn dan de ESG-score van de Euro Corporate Index na toepassing van een filter waardoor ten minste 20% van de effecten met de laagste ESG-score uit de Euro Corporate Index wordt verwijderd. Het is mogelijk dat de ESG-gegevens inconsistent, niet accuraat of niet beschikbaar zijn, in het bijzonder wanneer deze worden verstrekt door externe dataleveranciers. Er kan ook sprake zijn van inconsistenties met de methodologie van de index voor ESG-screening (criteria, benaderingen, beperkingen). Meer informatie over de limieten vindt u in het Supplement. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in euro. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc (tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex- Controversies Select Index. SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. SASB® neemt geen standpunt in of een emittent moet worden opgenomen in of uitgesloten van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex- Controversies Select Index.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	L'OREAL SA 0.875 06/29/2026 0,9%
	AXA SA 3.875 05/29/2049 0,79%
	ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 0,76%
	CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032 0,75%
	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026 0,75%
	Rest 96,05%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	34,21
Verenigde Staten	17,25
Duitsland	13,65
Italië	7,23
Verenigd Koninkrijk	6,82

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	16-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BLF7VW10
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com