Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AMUNDI UltShTrm Bd SR R3 (C) k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-4-2024

10.485.374,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	1,07%	1,07%
YTD	1,48%	1,48%
1 jaar	4,31%	4,31%
2 jaar	2,72%	2,72%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
80% € STR thesauriert + 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index

Doelstelling
Classificatie AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Internationale obligaties en andere schuldbewijzen. Door in te schrijven op AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R3, belegt u in internationale renteproducten. De doelstelling van het fonds bestaat erin over een beleggingstermijn van minstens 6 maanden een hoger rendement te realiseren, dankzij obligatiepremies, dan dat van zijn samengestelde referentie-index (80% gekapitaliseerde ESTER + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), na verrekening van de lopende kosten, waarbij ESG-criteria in acht worden genomen bij het selectieproces van effecten van het fonds. Om de doelstelling te verwezenlijken hanteert het beheerteam een beleggingsproces dat gestructureerd is rond een driedubbele benadering: de niet-financiële analyse van milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) gecombineerd met een 'bottom-upanalyse' voor de selectie van effecten en een 'top-downanalyse' voor de optimalisering van de portefeuille. De niet-financiële analyse leidt tot een ESG-rating van elke emittent op een schaal van A (beste) tot G (slechtste). Minstens 90% van de effecten in portefeuille heeft een ESG-rating. Er wordt op verschillende manieren rekening gehouden met ESG-criteria: benadering om de rating te verbeteren (de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille moet hoger zijn dan de ESG-rating van het beleggingsuniversum na de eliminatie van minstens 20% van de waarden met de laagste ratings); normatieve benadering door de uitsluiting van bepaalde emittenten: uitsluiting van emittenten met een rating F en G op het moment van aankoop, wettelijke uitsluiting op basis van controversiële wapens, uitsluiting van bedrijven die een of meer van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig en herhaaldelijk schenden en uitsluiting van de steenkool- en tabaksectoren. Best-in-Class benadering die ernaar streeft de voorkeur te geven aan emittenten die leider zijn in hun activiteitensector op basis van de ESG-criteria die zijn geïdentificeerd door de niet-financiële analisten van de beheermaatschappij. De Best-in-Class benadering sluit a priori geen enkele activiteitensector uit; het fonds kan dus blootgesteld zijn aan bepaalde controversiële sectoren. Om de potentiële niet-financiële risico's van deze sectoren te beperken past het fonds de hierboven genoemde uitsluitingscriteria toe, alsook een beleid van actief engagement dat ernaar streeft om de dialoog met de emittenten te bevorderen en hen te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren. Tot 100% van het nettovermogen wordt zonder onderscheid belegd in bedrijfs- of overheidsschuldbewijzen uit alle geografische zones die in euro zijn uitgegeven. Het betreft voornamelijk obligaties (vastrentend, indexgekoppeld met variabele rente, achtergestelde financiële effecten) en in bijkomende mate geldmarktinstrumenten. Het fonds kan tevens tot 50% van zijn vermogen beleggen in schuldbewijzen die luiden in een OESO-valuta (deze posities worden systematisch afgedekt tegen het wisselkoersrisico; desondanks kan er een resterend wisselkoersrisico van 2% blijven bestaan). De portefeuille bestaat te allen tijde voor minstens 20% uit effecten met een looptijd van meer dan 2 jaar. De gevoeligheid ligt tussen 0 en 2. De effecten in de portefeuille worden geselecteerd door het beheer en binnen het kader van het interne beleid voor de monitoring van het kredietrisico van de Beheermaatschappij. In het licht van de effectenselectie vertrouwt het management niet exclusief noch mechanisch op de ratings uitgegeven door de ratingbureaus, maar baseert het de aankoop en verkoop van een effect op zijn eigen krediet- en marktanalyses. Ter informatie: het management kan met name effecten selecteren die een rating hebben zoals hieronder beschreven. Wat de rating betreft, belegt het fonds in effecten van emittenten die behoren tot het universum van beleggingskwaliteit ("Investment Grade"). Dit zijn effecten met een rating van AAA tot BBB- op de schaal van Standard & Poor's of Fitch, of van Aaa tot Baa3 volgens Moody's, of die door de beheermaatschappij als gelijkwaardig worden geacht. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Er kunnen financiële termijninstrumenten worden gebruikt voor blootstelling en afdekking. vrije tekst specifieke technieken De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen. De ICB is geclassificeerd als artikel 8 in de zin van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de zogeheten ‘Disclosureverordening’). Het netto resultaat en de gerealiseerde netto meerwaarden van het fonds worden systematisch herbelegd. U kunt dagelijks de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen. Verzilveringstransacties worden dagelijks uitgevoerd. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 maanden op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI-I2 5,02%
	BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,79%
	AMUNDI EUR LIQ RATED SRI I2 1,43%
	AM EURO LIQ SHRT TRM SRI SRI I2 1,23%
	RCP 13/03/24 TERNA SP EUR F 4.0 0,84%
	Rest 89,7%

Top 5 regio's	%
Andere	46,51
Frankrijk	13,74
Nederland	4,95
Verenigde Staten	4,48
Spanje	4,31

Activaspreiding	%
Obligaties	90,90
Beleggingsfondsen	9,80
Derivaten	0,26

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	01-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0050000902
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com