Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BluBay Gl HY ESG Bd R-€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 2-5-2024

108,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Bluebay Funds Management Company S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,35%	-0,35%
3 maanden	0,12%	0,12%
YTD	0,22%	0,22%
1 jaar	8,47%	8,47%
2 jaar	2,57%	2,57%
3 jaar	-0,99%	-0,99%
5 jaar	1,11%	1,11%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD

Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, en houdt daarbij rekening met overwegingen op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed bestuur ("ESG"). Er zijn geen beperkingen voor de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder volledige bevoegdheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds en kan het worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. Ten minste twee derde van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties die relatief hoge inkomsten betalen, en die van een kredietbeoordelaar een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben verkregen. Ten minste de helft van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties die zijn uitgegeven door in de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen/overheden. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in effecten die zijn uitgegeven door overheden, banken en ondernemingen in respectievelijk Latijns-Amerika en Azië. Het fonds voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation omdat het ecologische/ sociale kenmerken promoot door bindende eisen als belangrijk onderdeel. De toegepaste ESG-overwegingen omvatten de uitsluiting van emittenten die niet voldoen aan bepaalde ESG-overwegingen op basis van hun economische activiteit of gedrag. Bovendien beperkt het fonds de beleggingen in emittenten afhankelijk van het resultaat van de ESG-beoordeling, als een emittent zeer hoge ESG-risico's heeft. Het fonds zal ook verbeterde ESG-betrokkenheid implementeren als onderdeel van zijn stewardship-verbintenis. Alle details over de ESGscreening die het fonds gebruikt, zijn online beschikbaar op www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/. De ESGbeoordeling die door het fonds wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de bredere kredietanalyse. Input van externe ESG-informatieverstrekkers kan de specifieke emittenten definiëren die zijn uitgesloten als onderdeel van de toegepaste ESG-screening. Met betrekking tot de ESGbeoordeling van emittenten worden gegevens van externe ESGinformatieverstrekkers echter alleen gebruikt als input en niet voor de ESG-risicobeoordeling. Het fonds streeft ernaar alleen te beleggen in vastrentende effecten die bijdragen aan het bereiken van de ESGkenmerken die door het fonds worden gepromoot. De benchmark van het fonds implementeert de specifieke ESG-overwegingen die van toepassing zijn op het fonds niet en wordt daarom alleen gebruikt voor prestatievergelijking. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	T 4 1/2 11/15/33 1,86%
	BMC 7 1/8 10/25 144A 1,36%
	DEATIR 8 02/28 144A 1,15%
	NSCO 5 1/2 04/29 144A 1,12%
	CBNA FX - USD Cash Collateral 0,99%
	Rest 93,52%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	56,14
Verenigd Koninkrijk	8,61
Frankrijk	5,17
Duitsland	4,35
Canada	4,23

Activaspreiding	%
Obligaties	95,84
Liquiditeiten	3,72
FX Forwards	0,44

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	05-03-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van oktober
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1943619715
Minimale inleg	EUR 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat	24 Rue Beaumont
Plaats	Luxembourg
+352 274757-1

www.bluebay.com