Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CPR CASH I k.

Monetair korf buitenlandse munten

Koers 2-5-2024

11.574.274,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

CPR Asset Management

Investeringscategorie

Monetair korf buitenlandse munten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	1,00%	1,00%
YTD	1,39%	1,39%
1 jaar	3,88%	3,88%
2 jaar	2,45%	2,45%
3 jaar	1,43%	1,43%
5 jaar	0,67%	0,67%
10 jaar	0,26%	0,26%

Benchmark

Doelstelling
Classificatie van de AMF (Autorité des Marchés Financiers): Kortlopende geldmarkt-ICB met een variabele intrinsieke waarde. Als u inschrijft in CPR Cash - I, belegt u in een portefeuille van geldmarktinstrumenten, obligaties en deposito's die een gewogen gemiddelde duur (weighted average life of “WAL”) van minder dan 120 dagen heeft. De gewogen gemiddelde looptijd (weighted average maturity of “WAM”) van de portefeuille zal niet meer dan 60 dagen bedragen. De maximale looptijd van de effecten in de portefeuille is 397 dagen. De beheerdoelstelling is een rendement te behalen, na aftrek van beheerkosten, dat gelijk is aan dat van de gekapitaliseerde index €STR over de aanbevolen beleggingstermijn (meer dan een week), waarbij ESG-criteria in acht worden genomen bij het selectie- en analyseproces van effecten van het GBF. Indien de rente op de geldmarkt zeer laag is, of negatief is, kan het rendement na aftrek van kosten van het GBF negatief zijn en kan de liquidatiewaarde structureel dalen. De referentie-index is beschikbaar op de website: www.emmibenchmarks.eu. De GBF bestaat uit geldmarktinstrumenten en derivaten van hoge kredietkwaliteit. Hij voldoet aan de principes van het duurzaam beleggen. Om de effecten te selecteren die in aanmerking komen voor het Fonds, baseert het beheerteam zich op een kredietanalyse en een niet-financiële analyse op basis van ESG-criteria (milieu, sociale aspecten en goed bestuur). De niet-financiële analyse leidt tot een ESG-rating van A (beste) tot G (slechtste). Het beleggingsproces verloopt in drie opeenvolgende stappen: 1) Voorafgaande afbakening van het beleggingsuniversum aan de hand van een gedetailleerde analyse van de emittenten; 2) Integratie van de financiële (reglementaire ratio's, interne kredietbeoordeling) en niet-financiële beperkingen (ESG-rating en uitsluiting); 3) Samenstelling van de portefeuille: a) analyse van de liquiditeit van de activa en beheer van de liquiditeit: zij wordt verzekerd door gebruik te maken van verschillende op de markten beschikbare rente-instrumenten; b) keuze van een gewogen gemiddelde looptijd: zij weerspiegelt onze verwachtingen over de evolutie van de rentecurve van de geldmarkt; c) selectie van uitgiften en diversificatie van de effecten (obligaties, verhandelbare schuldeffecten) van overheids- en privé-emittenten; d) arbitrage: het beheer zoekt naar beleggingskansen onder de geldmarktinstrumenten en obligaties die het beste rendement/risico bieden volgens het type instrument en de looptijd van het effect; e) de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille sturen door het rendement/de ESG-rating van emittenten te optimaliseren. De niet-financiële analyse die wordt gehanteerd tijdens het beleggingsproces op basis van een representatief universum van de index Merrill Lynch IG Global Corporate 1-3 jaar, berust op de toepassing van de ESG-criteria gebaseerd op referentiecriteria die steunen op teksten van universele strekking (Global Compact, Internationale Arbeidsorganisatie, Rechten van de mens, ISO-normen…). En op de toepassing van algemene criteria zoals: - het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van de biodiversiteit en het water wat het milieu betreft; - de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, het beheer van de arbeid en de herstructureringen, de gezondheid en veiligheid, de sociale dialoog, de relaties met de klanten en de leveranciers, de lokale gemeenschappen en het respecteren van de rechten van de mens wat de sociale aspect betreft; - de onafhankelijkheid van de Raad, de kwaliteit van de Audit en de controles, het beloningsbeleid, de rechten van de aandeelhouders, de algemene ethiek en de ESG-strategie wat betreft goed bestuur. De Best-in-Class-benadering sluit a priori geen enkele activiteitensector uit. Om de potentiële niet-financiële risico's van deze sectoren te beperken, past het Fonds de hierboven vermelde uitsluitingen toe, en in het bijzonder het uitsluitingsbeleid van Amundi inzake steenkool en tabak, alsook het engagementsbeleid van de Groep. De ESG-ratings worden opgesteld na het samenvoegen van de gegevens verkregen van gegevensverstrekkers: deze gegevens zijn niet gegarandeerd en kunnen onvolledig zijn. Om het streven naar rendement te combineren met de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde praktijken wordt er via een combinatie van normatieve, Best-in-Class en engagementsbenaderingen rekening gehouden met de ESG-criteria: 1) Het Fonds integreert duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces door middel van het uitsluitingsbeleid van Amundi. 2) Het fonds past ook de volgende ESG-integratieregels toe: a) uitsluiting van emittenten met een rating F en G op het moment van aankoop; b) uitsluiting van de slechtste ratings op basis van de 5 criteria die het meest worden gewogen door activiteitensectoren (weging vastgesteld door sectoren en regelmatig herzien door Amundi voor de berekening van de globale rating); c) benadering "verbetering van de rating": de gemiddelde gewogen ESG-rating van de portefeuille moet hoger zijn dan de gewogen gemiddelde rating van het representatieve universum van de index Merrill Lynch IG Global Corporate 1-3 jaar na uitsluiting van minimaal 20% van de waarden met de slechtste rating en de uitsluiting van de obligaties en andere schuldinstrumenten uitgegeven door overheids- of semi-overheidsemittenten, accessoire liquide middelen, en activa van solidaire ondernemingen; d) dekkingsgraad van de effecten in de portefeuille: ten minste 90% van de effecten in de portefeuille moet een ESG-rating hebben, met uitzondering van obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheids- of semi-overheidsemittenten, accessoire liquide middelen en activa van solidaire ondernemingen. 3) Via een best-in-Class-benadering streeft het Fonds ernaar de voorkeur te geven aan emittenten die leider zijn in hun sector op basis van de ESG-criteria die zijn geïdentificeerd door het team van niet-financiële analisten van de beheermaatschappij. 4) Tot slot wordt een beleid van actief engagement toegepast om de dialoog met de emittenten te bevorderen en hen te helpen hun praktijken inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (ESG) te verbeteren. De effecten in vreemde valuta's worden systematisch afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Het Fonds kan ook deposito's storten bij kredietinstellingen uit hetzelfde beleggingsuniversum. De verlaging van de beoordeling van een effect/emittent/kredietinstelling door een of meer ratingbureaus zal niet op systematische wijze leiden tot de verkoop van de effecten of opvragingen van de deposito's. De Beheermaatschappij baseert zich op haar eigen inschatting van de wenselijkheid om de betreffende effecten/deposito's al dan niet in portefeuille te houden. In afwijking van het voorgaande kan de limiet van 5% van het vermogen van het GBF per entiteit worden verhoogd naar 100% van zijn vermogen wanneer het GBF belegt in geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk worden uitgegeven door bepaalde overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen of supranationale instellingen uit de Europese Unie zoals bepaald in Verordening 2017/1131 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017. Voor afdekkingsdoeleinden kan er gebruik worden gemaakt van financiële termijninstrumenten of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Het GBF promoot criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) krachtens artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("Verordening disclosure"). Het GBF is onderhevig aan een duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus. De referentie-index evalueert zijn componenten niet op basis van milieu- en/of sociale kenmerken en is derhalve niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door de portefeuille worden gepromoot. CPR Cash - I luidt in EUR. CPR Cash - I heeft een aanbevolen beleggingstermijn van een week tot drie maanden. CPR Cash - I kapitaliseert zijn nettoresultaat en zijn gerealiseerde nettomeerwaarden. U kunt uw deelnemingsrechten laten terugkopen tegen de liquidatiewaarde, die dagelijks wordt berekend volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in het prospectus.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	NMTN 15/07/24 SGISSUER EUR V ESTR OIS +0 8,33%
	ITAL BU 3.7 06-30 7,7%
	AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 4,62%
	ITAL BU 4.2 03-34 4,28%
	BFT MONETAIRE COURT TERME -I2C 4,18%
	Rest 70,9%

Top 5 regio's	%
Andere	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	64,00
Cash & Overige	27,20
Beleggingsfondsen	8,80

Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010413583
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CPR Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+ 33 1.53.15.70.00

www.cpr-am.fr