Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSgA Gl Agg Bd IF I CHFh k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-5-2024

9,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

State Street Global Advisors Europe Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,91%	0,89%
3 maanden	-3,74%	-0,06%
YTD	-7,95%	-2,03%
1 jaar	-2,23%	-1,06%
2 jaar	-0,84%	-2,84%
3 jaar	-1,69%	-4,91%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Hedged Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de wereldwijde obligatiemarkt te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht het rendement van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de wereldwijde obligatiemarkt. De Index is samengesteld uit staatsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties evenals uit door activa gedekte, door hypotheken gedekte en door commerciële hypotheken gedekte effecten van emittenten in zowel ontwikkelde als opkomende landen. De effecten moeten een vaste rentevoet hebben en van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De Beleggingsbeheerder en/of Subbeleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk 'Beleggingstechnieken' van het Prospectus om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. Met betrekking tot bedrijfsobligaties hanteert de Beleggingsbeheerder een negatieve en op normen gebaseerde ESG-screening voorafgaand aan de samenstelling van de portefeuille van het Fonds en op continue basis, zoals verder beschreven in de paragraaf 'ESG-screening' van het hoofdstuk 'ESG- belegging' van het Prospectus. De Beleggingsbeheerder en/of Subbeleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hen de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties het Fonds kan beleggen in Chinese obligaties verworven op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct Access Programme b andere fondsen b liquide activa b derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot futures, valutatermijncontracten, opties en swaps; en b To Be Announced ('TBA') effecten. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het Fonds worden uitgegeven in Zwitserse frank. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	40,42
Overige	13,27
Japan	11,79
China	8,99
Frankrijk	5,09

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU0956450976
Minimale inleg	CHF 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Global Advisors Europe Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin
+353 (0)1 776 3000