Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington USD D u.

Vastgoed : indirect

Koers 5-6-2024

8,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Vastgoed : indirect

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,39%	1,29%
3 maanden	0,13%	0,12%
YTD	0,10%	-1,51%
1 jaar	3,43%	5,26%
2 jaar	-4,58%	-3,93%
3 jaar	-1,87%	-5,35%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op de lange termijn dat hoger is dan de FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (de "Index"), met een extra focus op het reguliere inkomen door direct of indirect te investeren in bedrijven, wereldwijd, met activiteiten in of gerelateerd aan de ontwikkeling, operatie, service en/of eigendom van onroerend goed inclusief Real Estate Investment Trusts (“REITs”). Het Fonds koopt niet direct vastgoed. De beleggingsbenadering is gebaseerd op onafhankelijk, bottom-up onderzoek in combinatie met een top-down analyse van de onroerendgoedmarkt. Er wordt gezocht naar bedrijven waarvan gedacht wordt dat ze over de volgende eigenschappen beschikken: aantrekkelijke waarderingsmaatstaven (waaronder die met een aantrekkelijk dividendrendement), managementteams met een gedisciplineerde beleggingsstrategie, een mogelijkheid om, in verhouding tot de onroerendgoedmarkt, voor een grote toename van de huur en bezettingsgraad te zorgen, en een sterke balans die externe groei in de toekomst kan financieren en de dividenden kan vergroten. Het Fonds zal ernaar streven om jaarlijks dividendinkomsten tussen 4% en 5% van zijn netto vermogenswaarde in USD te declareren. De top-down analyse is gebaseerd op drie brede componenten: macro- economische trends (trends die vraag en aanbod voor onroerend goed beïnvloeden binnen regio's), verwachtingen van de kapitaalmarkten (verwachtingen van het rendement van bedrijven in de brede aandelen- en obligatiemarkten) en markttrends in privé-onroerend goed (de impact begrijpen die beleggingen in privémarkten hebben op vastgoedbedrijven in de openbare sector). De wegingen voor geografische regio's en sectoren worden veelal het meest beïnvloed door het bottom-up selectieproces van aandelen, maar ook door de top-down beoordeling van de onroerendgoedmarkt. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van brede tolerantiebereiken bij de overweging van hoe de wegingen van effecten in de regio's afwijken van de Index, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds niet mogen beperken om een rendement te behalen dat wezenlijk anders is dan dat van de Index. De Index is ontworpen om de prestaties te volgen van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en REITs wereldwijd, die een eenjarig voorspeld dividend van 2% of meer hebben. Het Fonds belegt direct of via financiële derivaten in aandelen of effecten met aandelenkenmerken, zoals gewone aandelen, depositocertificaten of REIT's. Het Fonds kan beleggen in effecten met alle mogelijke marktkapitalisaties, en in effecten die zijn uitgegeven door emittenten waarvan de Beleggingsbeheerder vindt dat deze zich in opkomende markten bevinden. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Hoewel het Fonds geen specifieke doelstelling voor duurzame investeringen heeft, ondersteunt de Beleggingsbeheerder milieukenmerken. Het Fonds zal ten minste 75% van de nettovermogenswaarde van het Fonds (exclusief liquide middelen en kasequivalenten) investeren in bedrijven met een score van 1-3 voor milieupraktijken (E) ten opzichte van hun collega's in de sector, op een schaal van 1-5 waarbij 1 de hoogste score is. De scores zijn gebaseerd op het eigen beoordelingskader van Wellington Management, waarbij kwantitatieve scores worden gebruikt die afkomstig zijn van externe leveranciers. De Aandelencategorie zal normaal op maandelijkse basis dividenden betalen uit de inkomsten. Het niveau van de beleggingsinkomsten die door het Fonds worden gegenereerd, is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de marktomstandigheden. Als het inkomstenniveau onvoldoende wordt geacht, kunnen er dividenden uit het kapitaal worden betaald, wat de potentiële kapitaalgroei zal verhinderen en zal leiden tot kapitaalerosie, mogelijk totdat het volledige kapitaal op is. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	PROLOGIS INC 8,1%
	VICI Properties 4,4%
	Equity Residential 4,1%
	UDR INC. COMMON STOCK 3,9%
	WELLTOWER INC 3,8%
	Rest 75,7%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	59,80
Azië-Pacific (ex-Japan)	14,50
Europa	14,20
Japan	9,60
Groeimarkten	1,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	18-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2339370293
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg