Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sust Future Trends C u.

Gemengd Flexibel

Koers 26-4-2024

91,53

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,65%	-0,88%
3 maanden	0,95%	1,28%
YTD	3,23%	1,73%
1 jaar	13,37%	9,63%
2 jaar	1,51%	2,42%
3 jaar	0,97%	0,45%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar inkomsten te bieden van 3-5% per jaar door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten uit de hele wereld die beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Dit is niet gegarandeerd en kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct of indirect via derivaten in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen. Het fonds kan: - tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor effecten met een rating) en effecten zonder rating. - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties van opkomende markten. - tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan 30% MSCI AC World Index (afgedekt naar EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (afgedekt naar EUR) en 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (afgedekt naar EUR), op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 'Duurzaamheidsinformatie' op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds streeft naar een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van een portefeuille van 30% aandelen en 70% obligaties. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van het inkomstendoel van 3-5% per jaar, en de volatiliteit vergeleken met 30% MSCI AC World Index afgedekt naar EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index afgedekt naar EUR en 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Index afgedekt naar EUR. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De inkomstendoelstelling is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder strategieën implementeert die erop zijn gericht het in de beleggingsdoelstelling vermelde inkomstenniveau te realiseren. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 3,50% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 1,5%
	APPLE INC 1,3%
	CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED) 1,1%
	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C 1,0%
	BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED) 1,0%
	Rest 94,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,26
Cash	14,99
Frankrijk	10,47
Globaal	9,19
Spanje	5,61

Activaspreiding	%
Obligaties	47,17
Aandelen	45,95
Liquiditeiten	3,76

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-01-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU2275662646
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu