Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

E.I.Strz Sturdza Family $ k.

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Koers 9-5-2024

1.362,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

Investeringscategorie

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,14%	0,17%
3 maanden	2,24%	1,86%
YTD	6,88%	3,81%
1 jaar	8,29%	6,33%
2 jaar	3,93%	4,80%
3 jaar	4,75%	0,45%
5 jaar	5,91%	4,95%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds heeft als doel vermogensgroei op lange termijn te realiseren op basis van een actief en flexibel beheer van een gemengde beleggingsportefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen en vastrentende instrumenten. Het fonds belegt 51 tot 80% van zijn activa in wereldwijde aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten en tussen 20-49% in vastrentende instrumenten, met een focus op snelgroeiende en stabiele ondernemingen, terwijl het tegelijkertijd diversiteit biedt door bijkomende geografische en financiële opportuniteiten te benutten. Het vastrentende gedeelte van de portefeuille is bedoeld om de volatiliteit van de rendementen te verminderen, zodat het fonds periodes van onzekerheid kan overbruggen. Het fonds kan beleggen in beursgenoteerde derivaten zoals futures, opties, warrants, aandelen- en renteswaps, om een indirecte blootstelling te nemen aan onderliggende aandelen en vastrentende effecten. Het fonds kan ook gebruik maken van financiële derivaten zoals futures, credit default swaps, renteswaps en opties, en kan als dusdanig in vrij hoge mate zijn blootgesteld aan financiële derivaten. Met betrekking tot futures op aandelenindexen kan het fonds beleggen in indexfutures die de ontwikkeling volgen van de Europese aandelenmarkt (d.w.z. Euro Stoxx 50), de Japanse aandelenmarkt (d.w.z. Nikkei 225) of de Amerikaanse aandelenmarkt (d.w.z. S&P 500). Het Fonds wordt actief beheerd en volgt een samengestelde index (de 'Index') bestaande uit de MSCI World NR, Secured Overnight Financing Rate (USD) en de Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD voor de vergelijking van prestaties en de berekening van prestatievergoedingen. Aan de beleggingsadviseur zijn geen beperkingen opgelegd qua afwijking van de samenstelling van de benchmark. Hij mag dus naar eigen goeddunken beleggen in effecten/sectoren die niet in de index zitten. De vrijheid tegenover de index kan potentieel significant zijn. U kunt uw aandelen in het fonds dagelijks kopen en verkopen. De aandelen die u in het fonds aanhoudt, zijn kapitalisatieaandelen, wat betekent dat de inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden verrekend in de waarde van uw aandelen en niet worden uitgekeerd als dividend. Dit fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die van plan zijn op middellange tot lange termijn te beleggen. Overeenkomstig de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (’SFDR’) (= (Verordening (2019/2018) van de EU inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid in de financiëledienstensector), wordt dit fonds beschouwd als een fonds dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Het fonds zal een gemiddelde ESGscore hebben die hoger ligt dan de gemiddelde ESG-score van het initiële beleggingsuniversum. Voor meer informatie over de investeringsaanpak van dit fonds ten aanzien van duurzaamheid en niet-financiële criteria raadpleegt u Bijlage I van het prospectussupplement van het fonds of www.ericsturdza.com

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	T 2 11/15/26 5,14%
	T 2 5/8 01/31/26 3,56%
	T 2 3/4 05/15/25 2,85%
	T 1 5/8 05/31/23 2,83%
	T 1 3/4 01/31/23 2,51%
	Rest 83,11%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	79,39
Frankrijk	4,18
Japan	4,11
Duitsland	1,78
Verenigd Koninkrijk	1,72

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Inst.Trust Services (Ireland Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF559B83
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Straat	Sarnia House- Le Truchot-St Peter Port
Plaats	Guernsey
+44 1481 722 322
info@eisturdza.com
www.eisturdza.com