Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII JPM ESG $ EM Bd UETF $ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 3-5-2024

4,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,06%	-0,84%
3 maanden	2,16%	2,14%
YTD	3,12%	0,26%
1 jaar	9,97%	7,27%
2 jaar	2,56%	3,41%
3 jaar	0,16%	-3,47%
5 jaar	0,68%	-0,08%
10 jaar

Benchmark
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

Doelstelling
Het Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet het rendement van een subset van in US dollar luidende obligaties uit opkomende markten, met een vaste en/of variabele rente, uitgegeven door soevereine of quasi-soevereine entiteiten die deel uitmaken van de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (de 'Parent Index'). De Index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de eisen van de indexaanbieder voor maatschappelijk verantwoord beleggen ('MVB'), aan diens op ratings gebaseerde criteria op ecologisch, sociaal en governancegebied ('ESG') en aan diens criteria voor een land met een opkomende markt. Elk land wordt beperkt tot 10%. Voor de Moederindex geldt geen eis voor minimale kredietrating (d.w.z. een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) voor de onderdelen ervan en obligaties waarop de betalingen zijn gestaakt, kunnen worden opgenomen. Obligaties moeten ten minste een looptijd van twee en een half jaar en een uitstaand bedrag van minimaal USD 500 miljoen hebben, en zich internationaal vestigen via Euroclear of een andere instelling die zich buiten het land van uitgifte bevindt. Het beleggingsuniversum van de Index en de weging van een effect in de Index worden vastgesteld aan de hand van door de indexaanbieder toegepaste ESG-regels en -beleenbaarheidscriteria. De emittenten in de Parent Index worden beoordeeld op basis van hun ESG-geloofsbrieven door middel van een ESG-scorebepalingsmethode in overeenstemming met het prospectus van het Fonds. Van de Index zijn uitgesloten: (a) quasi-soevereine entiteiten die door de indexaanbieder geïdentificeerd zijn als (i) op enigerlei wijze betrokken bij ketelkool, tabak of wapens; en (ii) overtreders van de beginselen van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen; en (b) soevereine en quasi-soevereine entiteiten die ESG-rating 5 scoren. De beleggingen van het Fonds voldoen op het moment van aankoop aan de SRI- en/of ESG-ratingvereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF),5.1,2050-06-18 0,88%
	KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS,3.5,2027-03-20 0,76%
	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS,3.5,2035-07-31 0,63%
	POLAND (REPUBLIC OF),5.5,2053-04-04 0,58%
	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT,3.625,2035-07-09 0,57%
	Rest 96,58%

Top 5 regio's	%
Indonesië	4,74
Hongarije	4,33
Roemenië	4,02
Saoedi-Arabië	4,00
Chili	3,97

Activaspreiding	%
Obligaties	99,82
Liquiditeiten	0,18

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	24-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BDDRDW15
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com