Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl TR Cr F S$-2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
18,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
0,55%
3 maanden
1,31%
1,33%
YTD
5,05%
2,82%
1 jaar
1,07%
1,56%
2 jaar
-2,07%
-1,61%
3 jaar
-1,07%
-4,93%
5 jaar
-1,12%
-1,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24
1,50
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26
1,30
Ares European CLO VIII DAC 5.527 Apr 17 32
1,20
Jaguar Land Rover Automotive P 5.875 Nov 15 24
1,20
BPCE SA 5.7 Oct 22 23
1,10
Top 5 participaties
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24 1,5%
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26 1,3%
Ares European CLO VIII DAC 5.527 Apr 17 32 1,2%
Jaguar Land Rover Automotive P 5.875 Nov 15 24 1,2%
BPCE SA 5.7 Oct 22 23 1,1%
Rest 93,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,30
Ierland
20,40
Verenigd Koninkrijk
14,40
Frankrijk
7,60
Italië
4,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,3%
Ierland 20,4%
Verenigd Koninkrijk 14,4%
Frankrijk 7,6%
Italië 4,1%
Rest 24,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1602119031
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/