Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Algebris Macro Credit Bd€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

117,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Algebris Investments (UK) LL

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,33%	-0,33%
3 maanden	1,40%	1,40%
YTD	4,71%	4,71%
1 jaar	19,67%	19,67%
2 jaar	11,85%	11,85%
3 jaar	6,25%	6,25%
5 jaar	10,71%	10,71%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Algebris Global Credit Opportunities Fund (het Fonds ) streeft naar hoge inkomsten door over de internationale obligatie- en kredietmarkten te diversifiëren. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volle- dige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan voornamelijk te beleggen in de volgende activa- categorieën: schuldeffecten zoals bedrijfs- of overheidsobligaties met vaste of variabele rente, investment grade of lager dan investment gra- de, door hypotheek en andere activa gedekte effecten, senior en achter- gestelde financiële schuld, converteerbare effecten (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet) voorwaardelijke converteerbare in- strumenten (bv. CoCo's ) (obligaties die in aandelen kunnen worden om- gezet of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt), hybride effecten (een effect dat de eigenschappen van obligaties en aandelen combineert), Tier 1- en hogere en lagere Tier 2-effecten (wat vormen van bankkapitaal zijn), en trust-preferente effecten (een soort hybride effect). Hoewel het Fonds voornamelijk in bovenvermelde activacategorieën zal beleggen, kan het ook in bepaalde andere activacategorieën beleggen, inclusief aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, exchange tra- ded funds en aanvullende liquide middelen om de diversificatie van de portefeuille te vergroten en de liquiditeit te verbeteren. Daarnaast kan het Fonds beleggen in financiële derivaten ( FD ) en in ef- fecten met een besloten hefboomwerking of die een besloten derivaten- component omvatten, voor beleggingsdoeleinden, een efficiënt porte- feuillebeheer en afdekking. Voorbeelden van dergelijke FD zijn swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor dat van een ander activum), contracts for difference ( CFD's ) (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), opties (effecten die het recht verlenen een ander activum te kopen of verkopen), futures (contracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen) en termijncon- tracten (contracten om vreemde valuta’s/schuldbewijzen op een over- eengekomen datum in de toekomst te ruilen). Blootstelling aan grond- stoffen kan enkel worden bewerkstelligd via belegging in in aanmerking komende icbe-structuren inclusief, maar niet beperkt tot, exchange tra- ded notes ( ETN's ), exchange traded certificates ( ETC's ), ETF's en FD op basis van in aanmerking komende grondstoffenindices van icbe's die aan de vereisten voldoen van en, indien nodig, zijn goedgekeurd door de Ierse Centrale Bank. Het Fonds kan wezenlijk al zijn activa beleggen in deposito's bij krediet- instellingen (of andere aanvullende liquide middelen) tijdens periodes van grote marktschommelingen (volatiliteit). De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikma- ken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in an- dere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleg- gingsdoelstellingen en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Supplement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellin- gen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het weekend of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkooporders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Pa- ribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Het Fonds mag dividenden declareren op de volgende data bij benade- ring: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Deutsche Bank 5,2%
	Mexican Government 4,9%
	UBS 4,9%
	Barclays 4,6%
	Fed Republic Of Brazil 3,4%
	Rest 77,0%

Top 5 regio's	%
Europa	50,70
Noord-Amerika	24,80
Groeimarkten	19,30
Verenigd Koninkrijk	14,90
Azië-Pacific	1,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYT35350
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Algebris Investments (UK) LL
Straat	7 Clifford Street
Plaats	London