Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JSS II Sust Bd - Gl Conv I€h k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 3-5-2024

111,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,50%	-0,50%
3 maanden	0,53%	0,53%
YTD	0,85%	0,85%
1 jaar	4,92%	4,92%
2 jaar	-0,55%	-0,55%
3 jaar	-4,73%	-4,73%
5 jaar	0,91%	0,91%
10 jaar

Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD

Doelstelling
- Minimaal twee derde van het vermogen van het Fonds wordt direct of indirect belegd in een wereldwijd gespreide selectie converteerbare effecten, met een zekere voorkeur voor Europa en de Verenigde Staten. De blootstelling aan converteerbare effecten kan verkregen worden met converteerbare obligaties, converteerbare notes, converteerbare preferente aandelen en alle andere geschikte converteerbare of omwisselbare effecten. - Het Fonds houdt in het beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van maatschappij en governance (ESG- of duurzaamheidscriteria). - Het Fonds kan daarnaast beleggen in warrants, schuldbewijzen, aandelen en aandelengerelateerde effecten en geldmarktinstrumenten. Bovendien mag het Fonds maximaal 10% van de activa in distressed securities beleggen. - Het Fonds kan binnen de beperkingen uit het prospectus beleggen in aandelen/deelnemingsrechten van andere ICBE's/ICB's en in derivaten. - De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark. - Daarnaast worden bepaalde belegbare effecten die in de benchmark zijn opgenomen uitgesloten op grond van de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. - Aangezien de posities van de portefeuille van het Fonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het Fonds afwijken van dat van de Benchmark.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	AKAMAI 0.375% 20-01.09.27 /CV 3,21%
	DEXCOM 0.375% 15.05.28 /CV 144A 3,03%
	DEUT POST 0.05%30.06.25 /CV 2,74%
	AMADEUS 1.50% 20-09.4.25 /CV 2,45%
	SCHNEID EL 0.000% 15.06.26 CV 2,39%
	Rest 86,17%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	54,38
Japan	7,33
Frankrijk	6,13
Nederland	5,83
Duitsland	3,35

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	14-10-2015
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van augustus om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1280138816
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	11-13, Boulevard de la Foire
Plaats	Luxembourg
+352 45 47 811

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/