Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Tricolore Conv I-€ k.

Aandelen (land) : Frankrijk

Koers 7-5-2024

217,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Frankrijk

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,59%	2,59%
3 maanden	7,34%	7,34%
YTD	9,37%	9,37%
1 jaar	12,57%	12,57%
2 jaar	14,60%	14,60%
3 jaar	9,44%	9,44%
5 jaar	7,51%	7,51%
10 jaar	5,52%	5,52%

Benchmark
SBF 120 index, net dividends reinvested

Doelstelling
Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie. Referentie-indicator: SBF 120 (NR), herbelegde nettodividenden Beleggingsbeleid: De ICBE past een actief beheer van stockpicking toe op een universum van overwegend Franse beursgenoteerde aandelen. De Europese aandelen zullen ten minste 75% van de activa vertegenwoordigen, waarvan ten minste 65% aandelen van de eurozone. Andere dan Franse aandelen zullen in totaal niet meer uitmaken dan 25% van de nettoactiva. De aandelen worden geselecteerd volgens de hierna beschreven strategie: Het universum van de effecten waarin de ICBE belegt, bestaat uit aandelen van ondernemingen waarvan de kapitalisatie in essentie hoger ligt dan 500 miljoen euro. Externe analyses worden gebruikt om de beheerder te helpen zijn eigen onderzoek te oriënteren op een beperkt aantal effecten binnen het beleggingsuniversum. Ook de keuze van de externe analyses hangt af van een selectieproces dat door de beheermaatschappij is vastgelegd. De aldus geselecteerde effecten worden dan kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd. De beheerder zal dan vooral effecten selecteren met een hoog nettorendement (nettodividend per aandeel/koers van het effect) en met een onderwaardering ten opzichte van het referentie-universum op het vlak van de volgende ratio's: koers van het effect / geherwaardeerde nettoactiva per aandeel, koers van het effect / cashflow per aandeel, koers van het effect / nettowinst per aandeel (koers-winstverhouding). Naargelang de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de aandelenmarkten kan de ICBE, om de prestaties dynamischer te maken of te beschermen: beleggen in Franse converteerbare obligaties die uitgedrukt zijn in euro en die worden verhandeld op een Europese gereglementeerde markt, tot maximaal 25% van de nettoactiva, of in buitenlandse converteerbare obligaties binnen een beperktere limiet van 10%. gebruikmaken van futurescontracten of opties die worden verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, om de aandelenblootstelling te verhogen of te verminderen binnen de limiet van één keer de nettoactiva. optiecontracten op aandelen die worden verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, tot maximaal 25% van de nettoactiva. Daarnaast kan de ICBE, met een maximumlimiet van 10%, beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE’s. AMF-classificatie: Aandelen Euro-zone Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 9,34%
	BNP PARIBAS EUR2 5,62%
	Vinci SA 5,05%
	HERMES INTERNATIONAL 4,97%
	TOTAL SA 4,56%
	Rest 70,46%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	100,00

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-04-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010594325
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr