Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF US Gvt Mtg Impact F A2 $ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 17,72
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,29% -1,28%
3 maanden -1,55% -2,48%
YTD -1,27% -4,01%
1 jaar -0,30% -3,28%
2 jaar -3,37% -2,39%
3 jaar -1,32% -5,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US MBS Index
Doelstelling
Het Fonds zal blijven streven naar een hoog inkomstenniveau door te beleggen in effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door de Amerikaanse overheid, maar zal zich in de toekomst richten op effecten die een positieve sociale en/of milieu-impact hebben. Als onderdeel van de strategiewijziging zal het fonds de ESG-screeningbenchmarks van BlackRock toepassen bij EMEA-regio (BlackRock EMEA Baseline Screens). Vanaf de Ingangsdatum mag het Fonds beleggen in vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door de regering van de Verenigde Staten, haar instanties of instellingen, met inbegrip van asset-backed met inbegrip van door de Government National Mortgage Association ("GNMA") gedekte hypotheekcertificaten en andere Amerikaanse overheidseffecten die eigendomsbelangen in hypotheekpools vertegenwoordigen, zoals door de Federal National Mortgage Association (FNMA) uitgegeven door hypotheek gedekte waardepapieren [Fannie Mae en Freddie Mac] die sociale en/of milieu-impactken vertonen waarvan de Subbeleggingsbeheerder naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat zij een die geacht worden van invloed te zijn, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) plattelandswoningen, fabriekswoningen, staatshuisvesting huisvestingsprojecten die worden aangeboden door de autoriteiten voor huisvestingsfinanciering van de staat en mandjes van MBS op maat. Voor analyse kan de Subbeleggingsbeheerder gebruik maken van gegevens die door externe leveranciers van ESG-gegevens worden verstrekt, van eigen modellen en gegevensverstrekkers, eigen modellen en lokale bronnen. Zij kan ook bezoeken ter plaatse afleggen.De doelstelling vh fonds is het realiseren van hoge inkomsten uitgedrukt in USD, met een laag risico, door tenminste 90% van haar activa te beleggen in obligaties en tenmingse 2/3 van haar activa in verhandelbare effecten uitgegeven of gegarandeerd door de regering van de VS, haar agentschappen of instellingen, inclusief hypothecair gedekte effecten van de GNMA .Le Compartiment peut investir dans des valeurs mobilières à revenu fixe émises ou garanties par le gouvernement des États-Unis, ses agences ou ses institutions, y compris les certificats adossés à des créances hypothécaires de la Government National Mortgage Association (« GNMA ») et d’autres titres du gouvernement américain représentant des intérêts de propriété dans des groupements hypothécaires, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires émis par la Federal National Mortgage Association (FNMA) [Fannie Mae et Freddie Mac] qui ont des caractéristiques d’impact social et/ou environnemental que le Gestionnaire Financier par délégation a, à sa discrétion, jugées comme ayant un impact, notamment (sans limitation) les logements ruraux, les logements préfabriqués, les ensembles de logements proposés par les State Housing Finance Authorities et les paniers de MBS sur mesure à impact
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
GNMA2 30YR 56,45%
FNMA 30YR UMBS 14,55%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 10,24%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6,35%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,53%
Rest 8,88%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 102,30
Cash & overige -2,30
Activaspreiding %
Fixed Income 102,30
Liquiditeiten -2,30
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 02-08-1985
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta USD
ISIN-code LU0096258446
Minimale inleg USD 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com