Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co R-co Conviction Cre ID€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
98.820,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
0,85%
3 maanden
2,97%
2,97%
YTD
3,94%
3,94%
1 jaar
8,83%
8,83%
2 jaar
5,68%
5,68%
3 jaar
-0,48%
-0,48%
5 jaar
0,92%
0,92%
10 jaar
Benchmark
Markit Iboxx corporate overall index
Doelstelling
Het GBF naar Frans recht is een ICBE van de categorie "obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen" en streeft ernaar over een aanbevolen beleggingsduur van ten minste drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de Markit iBoxx ™ € Corporates met herbelegde inkomsten. Met die doelstelling voor ogen poogt de beheerder in de portefeuille meerwaarden te boeken door gebruik te maken van alle hefbomen van het beheer van renteproducten. De toegepaste strategieën hebben betrekking op de modified duration en de allocatie aan de verschillende emittenten. Deze strategieën worden bepaald op basis van een regionale en sectorallocatie, de emittentenselectie en de effectenselectie. Wanneer beslissingen worden genomen in verband met de allocatie, wordt rekening gehouden met macro-economische fenomenen en een grondige analyse van de micro-economische en sectorgebonden problemen. Het GBF naar Frans recht belegt in obligaties en verhandelbare schuldbewijzen met een vaste, variabele of herzienbare rente, winstbewijzen, geïndexeerde obligaties van goede kwaliteit ('investment-grade') en converteerbare obligaties (maximaal 10%). Deze obligaties kunnen alle looptijden hebben, kunnen van zowel openbare als particuliere emittenten zijn en kunnen uit alle regio's komen (maximaal 10% voor obligaties van niet-OESO-landen). Het GBF naar Frans recht kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in speculatieve (zogenoemde hoogrentende) obligaties.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrepub. Deutschland 0 08/15/29
6,40
Avinor As 3 1/2 05/29/34
1,30
Australia Pacific Airpor 4 06/07/34
1,00
Banco Santander Sa 7 PERP
1,00
Nykredit Realkredit As 4 5/8 01/19/29
1,00
Top 5 participaties
Bundesrepub. Deutschland 0 08/15/29 6,4%
Avinor As 3 1/2 05/29/34 1,3%
Australia Pacific Airpor 4 06/07/34 1,0%
Banco Santander Sa 7 PERP 1,0%
Nykredit Realkredit As 4 5/8 01/19/29 1,0%
Rest 89,3%
Top 5 regio's
%
Eurozone
20,40
Frankrijk
19,10
Duitsland
14,20
Nederland
10,30
Europa
9,90
Top 5 regio's
Eurozone 20,4%
Frankrijk 19,1%
Duitsland 14,2%
Nederland 10,3%
Europa 9,9%
Rest 26,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,43
Beleggingsfondsen
5,97
Liquiditeiten
0,60
Activaspreiding
Obligaties 93,43%
Beleggingsfondsen 5,97%
Liquiditeiten 0,6%
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011418359
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com