Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co2 4Change Incl&Handic P€ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 15-5-2024

1.363,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,75%	5,75%
3 maanden	7,07%	7,07%
YTD	10,93%	10,93%
1 jaar	14,46%	14,46%
2 jaar	9,92%	9,92%
3 jaar	3,81%	3,81%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Stoxx 600 NR index (EUR)

Doelstelling
Het compartiment streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn van minimaal vijf jaar een hoger rendement, na aftrek van de beheerkosten, te behalen dan de Stoxx 600® DR (C) met herbelegde dividenden, door hoofdzakelijk te beleggen in Europese bedrijven die zich ertoe verbinden de totstandkoming van een inclusievere samenleving te bevorderen, en daarbij een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering te hanteren. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. Het compartiment streeft ernaar financieel rendement te combineren met maatschappelijke impact door de totstandkoming van een inclusievere samenleving te bevorderen, met bijzondere aandacht voor personen met een handicap. De effectenselectie spitst zich toe op bedrijven die via hun strategie en hun producten en diensten op die maatschappelijke uitdagingen inspelen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die, blijkens een analyse van de beheermaatschappij, goede praktijken hanteren op het vlak van de omgang met alle stakeholders, in het bijzonder hun leveranciers, werknemers en klanten en de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Het beleggingsbeleid bestaat erin aandelen te selecteren die, blijkens een analyse van de beheermaatschappij, een groter stijgingspotentieel hebben dan de referentie-index. De effecten worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de rentabiliteit van de bedrijven, hun marktwaardering, de analyse van het economische klimaat en een niet-financiële doorlichting. De effectenselectie houdt meer bepaald rekening met vijf factoren: diversiteit, vrouwen, veiligheid, gemeenschappen en personen met een handicap. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt voor elk van die factoren een ex ante impactindicator gebruikt: (i) het bestaan van programma's om binnen het personeelsbestand van het bedrijf diversiteit op het vlak van gender, geloofsovertuiging, etnische origine enz. te stimuleren, (ii) de aanwezigheid van vrouwen in de leidinggevende organen van het bedrijf, (iii) arbeidsongevallen, (iv) de ontwikkeling van gemeenschapsprojecten en liefdadigheidsprogramma's die aan de lokale behoeften tegemoetkomen, en (v) het bestaan van een beleid met het oog op de inclusie van personen met een handicap in het bedrijf. De afbakening van het beleggingsuniversum is voornamelijk gebaseerd op de uitsluiting van bedrijven: (i) die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven, aangevuld met bedrijven die: (ii) de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen schenden, (iii) niet handelen in overeenstemming met de grondbeginselen van de Verenigde Naties betreffende ondernemingen en mensenrechten, (iv) de OESO-beginselen voor multinationale ondernemingen niet in acht nemen, (v) geen due-diligencebeleid hebben met betrekking tot de arbeidskwesties behandeld in conventies 1 tot 8 van de IAO, (vi) betrokken zijn bij zeer ernstige maatschappelijke schandalen of ernstige schandalen in verband met het arbeidsrecht (diversiteit, veiligheid, gezondheid), (vii) actief zijn in de wapensector, (viii) actief zijn in alcohol, tabak, pornografie of kansspelen, en tot slot (ix) de 20% van alle bedrijven uit het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus) die het zwakst scoren voor de pijler Maatschappij – de ESG-scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"-methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten. Het compartiment belegt tussen 75% en 100% van zijn nettovermogen in aandelen uit Europese landen (rechtstreeks aangehouden effecten) van alle kapitalisatiegroottes en uit alle sectoren, waarvan ten minste 75% is uitgegeven in de Europese Unie. Maximaal 50% van het nettovermogen mag worden blootgesteld aan het wisselkoersrisico van valuta's van buiten de eurozone. Het compartiment kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten van buiten de eurozone en het bijbehorende wisselkoersrisico al dan niet afdekken. Het compartiment kan ook (i) 0% tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in rente- en/of geldmarktproducten uit de landen van de Europese Unie, (ii) 0% tot 10% beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICB's en (iii) 0% tot 10% beleggen in liquide middelen. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit deelbewijs is een kapitalisatiedeelbewijs. Aanbeveling: deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Air liquide sa 4,2%
	Asm Lithography Holdings 3,3%
	TOTAL SA 3,3%
	Allianz Se-Reg 2,7%
	SAP 2,7%
	Rest 83,8%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	39,40
Duitsland	11,40
Zwitserland	10,40
Europa	10,00
Italië	7,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013533940
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com