Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NN DRM GS Dut RM Fd NL Z u.

Asset-backed

Koers 30-4-2024

81,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden	0,26%	0,26%
YTD	3,92%	3,92%
1 jaar	4,32%	4,32%
2 jaar	-3,44%	-3,44%
3 jaar	-6,19%	-6,19%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) is een fonds dat deelnemers de mogelijkheid biedt te beleggen in een beheerde portefeuille van hypotheken die zijn verstrekt in Nederland door NN Bank N.V. na 1 januari 2014. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in leningen zonder NHG garantie, hetgeen resulteert in aantrekkelijke risico/ rendement karakteristieken. Hypotheken worden aangekocht middels een representatieve selectie van NN Bank hypotheken productie, mits deze voldoen aan de strenge criteria die door het fonds worden voorgeschreven (de Mortgage Loan Criteria). Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om � op basis van spreiding en binnen de doelstelling en het vastgestelde risicoprofiel � op lange termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. Het fonds kent geen benchmark en kan dividend uitkeren. Dit fonds is geschikt voor beleggers die in staat zijn de aan dit fonds verbonden risico's in te schatten. De beleggingen van het Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) zijn illiquide activa. Hierdoor bestaat het risico dat het fonds niet direct de mogelijkheid heeft om voldoende financi�le middelen vrij te maken om aan het verzoek tot uittreding van participanten te kunnen voldoen. De fondsbeheerder streeft ernaar volledig belegd te zijn in hypotheken. Het aantrekken van vermogen of het aangaan van leningen is mogelijk maar niet toegestaan voor het inkopen van participaties. Daarnaast lopen beleggers in het fonds een renterisico omdat de waardering van een hypotheek kan wijzigen als gevolg van renteveranderingen. Indien de rente stijgt, zal de waarde van een hypotheek in principe dalen. Hypotheken kunnen vervroegd worden afgelost. Indien een hypotheek vervroegd wordt afgelost, worden de ontvangen gelden in principe herbelegd tegen de dan geldende marktomstandigheden. Omdat het fonds alleen belegt in Nederlandse hypotheken is het fonds gevoelig voor ontwikkelingen in de Nederlandse economie en hypotheekmarkt in het bijzonder. Daarnaast spelen ook niet economische factoren zoals het politieke klimaat, belastingregels en cultuur een rol.Overige risico�s en informatie over toe- en uittreding zijn te vinden in het prospectus van het fonds.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30 4,46%
	TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31 3,56%
	FIN DEPT GOVT SHARJAH MTN RegS 3.625% 2033-03-10 1,3%
	DOMINICAN REPUBLIC RegS 4.875% 2032-09-23 1,24%
	KINGDOM OF BAHRAIN RegS 4.250% 2028-01-25 1,2%
	Rest 88,24%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	29,06
Noord-Amerika	15,74
Midden-Oosten	15,49
Oost-Europa	15,25
Azië-Pacific (ex-Japan)	13,64

Activaspreiding	%
Obligaties	97,02
Liquiditeiten	2,29
Overige	0,70

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015602517
Minimale inleg
Frequentie van notering	maandelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com