Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Dow Jone Acc k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 20-5-2024

27,39

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,28%	7,16%
3 maanden	6,09%	6,51%
YTD	12,21%	10,12%
1 jaar	23,96%	24,37%
2 jaar	16,91%	18,37%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index (de "Index")1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid:Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde:Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: de Index is ontworpen om de prestaties te weerspiegelen van aandelen die worden verhandeld in ontwikkelde markten en die voldoen aan de beleggingsrichtlijnen van Shari'ah op basis van parameters die zijn vastgesteld door een raad van toezicht van Shari'ah die is aangesteld door de indexprovider. Effectentypes die in aanmerking komen voor opname in de Index zijn gewone aandelen of effecten die kenmerken hebben van gewone aandelen, waaronder vastgoedbeleggingstrusts (Real Estate Investment Trusts, "REIT's"), Listed Property Trusts (LPT's) en American Depositary Receipts (ADR's). Er worden screenings toegepast om bepaalde effecten uit te sluiten die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten die in strijd worden geacht met de Shari'ah-wetgeving. In aanmerking komende effecten worden ook uitgesloten als ze een onaanvaardbaar niveau van schuld of onaanvaardbare rente-inkomsten hebben. De index maakt gebruik van een voor beurskapitalisatie gecorrigeerde weging van de resterende effecten. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 7,5%
	Microsoft Corp 6,62%
	Alphabet Inc A 3,48%
	Amazon.com 3,04%
	Nvidia Corp. 2,74%
	Rest 76,62%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	75,09
Overige	4,91
Japan	4,61
Zwitserland	3,69
Verenigd Koninkrijk	2,83

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE000UOXRAM8
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin