Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Euro Corporate SRI Bond ETF
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
26,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
P&V Group
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
2,33%
2,33%
YTD
1,70%
1,70%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De blootstelling aan de index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door directe beleggingen in effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de indexonderdelen vertegenwoordigen in een verhouding die hun weging in de index zeer dicht benadert. Het compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de index zal houden of het zal houden in dezelfde verhouding als zijn weging in de index. Het compartiment kan ook bepaalde effecten houden die geen onderliggende bestanddelen van de index zijn. De beleggingsbeheerder kan derivaten gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en ook als dit een betere blootstelling aan een indexbestanddeel mogelijk maakt. Om extra inkomsten te genereren ter compensatie van zijn kosten kan het compartiment ook effectenleningen aangaan. Dit compartiment keert geen dividend uit. De inkomsten worden gekapitaliseerd.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP VAR Mar29
0,18
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN
0,12
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN
0,11
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN
0,11
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN
0,11
Top 5 participaties
UBS GROUP VAR Mar29 0,18%
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN 0,12%
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN 0,11%
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN 0,11%
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN 0,11%
Rest 99,38%
Top 5 regio's
%
Overige
69,57
Frankrijk
19,08
Duitsland
6,34
Belgiƫ
1,48
Zwitserland
1,37
Top 5 regio's
Overige 69,57%
Frankrijk 19,08%
Duitsland 6,34%
België 1,48%
Zwitserland 1,37%
Rest 2,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6346528126
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
P&V Group
Straat
Koningsstraat 153
Plaats
Brussel
(02) 406 35 11
info@vivium.be
www.vivium.be/www.pv.be