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Data van
30-6-2024
Obligaties 96,2%
Liquiditeiten 3,8%
30-6-2024
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligatiefondsen
Obligaties
Renteopties
Italië 13,59%
Frankrijk 12,36%
Duitsland 11,05%
Verenigd Koninkrijk 9,99%
Spanje 7,07%
Nederland 6,08%
Canada 4,97%
Europa 4,94%
Australië 3,49%
België 3,29%
Rest 23,17%
30-6-2024
Andere
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Cash
Denemarken
Duitsland
Europa
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Indonesië
Italië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Rusland
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
0.000 % Italien v.24(2024) 5,83%
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) 1,27%
0.000 % Belgien v.23(2024) 1,26%
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) 1,23%
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) 1,2%
0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) 1,05%
2.500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030) 1,02%
3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) 1,02%
3.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025) 0,98%
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026) 0,91%
Rest 84,24%
30-6-2024
0.00 % Deutschland v. 20(2022)
0.00 % Frankreich v. 17 (2023)
0.00 % Italien v. 19 (2020)
0.00 % Spanien v. 20 (2023)
0.000 % Belgien v.23(2024)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)
0.000 % Italien v.23(2024)
0.000 % Italien v.24(2024)
0.050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031)
0.20 % Belgien v. 16 (2023)
0.200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)
0.25 % Deutschland v. 19(2029)
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)
0.35 % Spanien v. 18 (2023)
0.450 % Tschechien Reg.S. v.15(2023)
0.50 % Frankreich v. 14 (2025)
0.50 % Frankreich v. 15 (2025)
0.500 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)
0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026)
0.60 % Italien v. 20 (2023)
0.600 % Italien Reg.S. v.20(2023)
0.700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)
0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032)
0.75 % Großbritannien (2023)
0.875 % Großbritannien Reg.S. v.19(2029)
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.17(2022)
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031)
1.000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)
1.05 % Italien v. 14 (2019)
1.15 % Spanien v. 15 (2020)
1.20 % Italien v. 17 (2022)
1.50 % Deutschland v. 13(2023)
1.50 % Großbritannien (2026)
1.50 % Großbritannien 16(2026)
1.50 % Italien v. 15 (2025)
1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
1.75 % Großbritannien (2022)
1.85 % Italien v. 17 (2024)
1.85 % Spanien v. 19 (2035)
1.850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)
1.95 % Spanien v. 16 (2026)
2.000 % Griechenland Reg.S. v.20(2027)
2.15 % Italien v. 14 (2021)
2.15 % Spanien v. 15 (2025)
2.25 % Belgien v. 13 (2023)
2.30 % Italien v. 18 (2021)
2.35 % Spanien v. 17 (2033)
2.50 % Frankreich v. 13 (2030)
2.50 % Großbritannien (2065)
2.50 % Großbritannien 15(2065)
2.50 % Italien v. 14 (2019)
2.500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030)
2.75 % Frankreich v. 11 (2027)
2.75 % Frankreich v. 12 (2027)
2.75 % Spanien v. 14 (2024)
2.750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)
3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
3.000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)
3.250 % Großbritannien Reg.S. v.12(2044)
3.35 % Italien v. 18 (2035)
3.35 % Italien v. 19 (2035)
3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)
3.50 % Großbritannien 14(2045)
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045)
3.500 % Italien Reg.S. v.22(2026)
3.75 % Italien v. 13 (2021)
3.80 % Spanien v. 14 (2024)
3.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025)
4.25 % Großbritannien (2046)
4.25 % Italien v. 09 (2020)
4.250 % Großbritannien Reg.S. v.05(2055)
4.375 % Griechenland (2022)
4.50 % Italien v. 10 (2026)
4.50 % Italien v. 13 (2024)
4.500 % Italien Reg.S. v.10(2026)
4.60 % Spanien v. 09 (2019)
4.75 % Deutschland v. 03(2034)
4.75 % Großbritannien (2030)
4.75 % Großbritannien (2038)
4.75 % Großbritannien 07(2030)
4.75 % Italien v. 11 (2021)
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.03(2034)
4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030)
5.00 % Italien v. 03 (2034)
5.65 % Portugal v. 13 (2024)
5.75 % Italien v. 02 (2033)
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033)
5.750 % Italien v.02(2033)
5.85 % Spanien v. 11 (2022)
6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027)
6.500 % Italien v.97(2027)
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