Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CSIF(L) Bond Aggregat DB CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 832,05
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,40% -0,18%
3 maanden -0,50% 1,85%
YTD -2,16% 3,63%
1 jaar 2,31% 3,11%
2 jaar -1,23% -3,64%
3 jaar -4,42% -7,96%
5 jaar -1,98% -4,57%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. De Index volgt de markt van eersterangs in Euro uitgedrukte vastrentende bedrijfsobligaties, met inbegrip van schatkistpapier, overheidsgebonden, bedrijfs- en securitisatie- uitgiften, en wordt herzien op maandelijkse basis maar indien nodig eveneens op andere momenten. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds volgt een strategie van fysieke replicatie en belegt hoofdzakelijk in een representatieve selectie euro- gedenomineerde obligaties, alsmede in andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente en rechten van publieke aanbieders die deel uitmaken van de index. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.
Spreidingen Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
FRANCE oat 4.5%/09-250441 0,52%
FRANCE oat 2.5%/14-250530 0,48%
FRANCE oat 2.75%/12-251027 0,46%
FRANCE oat 1.5%/15-250531 0,44%
FRANCE oat 5.5%/98-250429 0,44%
Rest 97,67%
Top 5 regio's %
Frankrijk 22,16
Duitsland 19,15
Italië 14,29
Spanje 10,28
Overige 5,05
Activaspreiding %
Obligaties 99,97
Liquiditeiten 0,03
Fondsinformatie
Depothouder Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 20-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU1479964626
Minimale inleg CHF 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat 5, rue Jean Monnet
Plaats Luxembourg
  +352 436 1611
 
  www.credit-suisse.com