Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US High Yield Middle Ma J k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
27,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,29%
-1,29%
3 maanden
0,88%
0,88%
YTD
5,96%
5,96%
1 jaar
10,28%
10,28%
2 jaar
3,17%
3,17%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate High Yield Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ROCKET SOFTWARE INC:6.500 15FEB2029
1,13
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025
0,98
ARCHES BUYER INC:6.125 01DEC2028
0,97
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS FINANCE:5.875 01APR2029
0,96
LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC:4.250 01JUL2029
0,90
Top 5 participaties
ROCKET SOFTWARE INC:6.500 15FEB2029 1,13%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025 0,98%
ARCHES BUYER INC:6.125 01DEC2028 0,97%
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS FINANCE:5.875 01APR2029 0,96%
LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC:4.250 01JUL2029 0,9%
Rest 95,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,27
Canada
4,09
Cash & Cash Equivalents
2,68
Zwitserland
0,85
Verenigd Koninkrijk
0,85
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,27%
Canada 4,09%
Cash & Cash Equivalents 2,68%
Zwitserland 0,85%
Verenigd Koninkrijk 0,85%
Rest 5,27%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,26
Cash & Overige
2,68
Beleggingsfondsen
1,05
Activaspreiding
Fixed Income 96,26%
Cash & Overige 2,68%
Beleggingsfondsen 1,05%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2057101599
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2