Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS EM Corp Bd Z€h-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
10,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,97%
0,97%
3 maanden
2,65%
2,65%
YTD
5,28%
5,28%
1 jaar
10,43%
10,43%
2 jaar
6,22%
6,22%
3 jaar
-3,24%
-3,24%
5 jaar
-0,30%
-0,30%
10 jaar
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is het behalen van hoge inkomsten en vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier uitgegeven door vennootschappen uit opkomende markten. De Beleggingsadviseur zal beleggen in effecten en financiële derivaten binnen een beleggingsuniversum dat gedefinieerd wordt als alle contanten, schuldeffecten (met inbegrip van door vermogen gedekte effecten), financiële derivaten op schuld- en kredietmarkten en alle valuta’s over de hele wereld. Er kan gebruik worden gemaakt van financiële derivaten om zowel long- als shortposities te nemen in alle markten binnen het beleggingsuniversum. Financiële derivaten kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) futures, termijncontracten, termijncontracten zonder levering en swaps zoals credit default swaps, renteswaps en totaalrendementswaps. Daarnaast kunnen financiële derivaten gestructureerde schuldbewijzen omvatten die bestaan uit maar niet beperkt zijn tot credit-linked notes (aan krediet gekoppelde wissels), deposit-linked notes (aan deposito gekoppelde wissels) en wissels gekoppeld aan een totaalrendement. Aandelen en aan aandelen verwante instrumenten kunnen gehouden worden voor maximum 20% van de nettovermogenswaarde van het Fonds. Het Fonds kan in het belang van de Aandeelhouders op tijdelijke basis tot 100% van zijn nettovermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden, waarvan tot 10% van de nettovermogenswaarde in geldmarktfondsen. Vennootschappen uit opkomende markten betekenen: (i) ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is een opkomende markt (ii) ondernemingen die opgericht of gevestigd zijn in een ander land dan de opkomende markten maar die hun bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitvoeren in opkomende markten of (iii) holdings waarvan de belangen voornamelijk geïnvesteerd zijn in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in een opkomende markt. In het kader van het Fonds heeft de Beleggingsadviseur de opkomende markten gedefinieerd als alle markten in de landen van de hele wereld behalve (i) de lidstaten van de Europese Unie die de Beleggingsadviseur als ontwikkelde landen beschouwt, (ii) de Verenigde Staten van Amerika, (iii) Canada, (iv) Japan, (v) Australië, (vi) Nieuw-Zeeland, (vii) Noorwegen, (viii) Zwitserland, (ix) Hongkong en (x) Singapore.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Overige
44,60
Brazilië
10,10
Colombia
9,50
China
8,90
Mexico
7,60
Top 5 regio's
Overige 44,6%
Brazilië 10,1%
Colombia 9,5%
China 8,9%
Mexico 7,6%
Rest 19,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,10
Liquiditeiten
11,90
Activaspreiding
Obligaties 88,1%
Liquiditeiten 11,9%
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
13-06-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1814056518
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu