Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF VI Liq Eurib 3M ZzC€ k.

Monetair Euro : Euro

Koers 31-5-2024

1.048,99

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,35%	0,35%
3 maanden	1,03%	1,03%
YTD	1,75%	1,75%
1 jaar	4,10%	4,10%
2 jaar	2,70%	2,70%
3 jaar	1,62%	1,62%
5 jaar	0,90%	0,90%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde wordt actief beheerd en de benchmark 3-maands Euribor wordt niet gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille, maar alleen om het rendement te meten. Om deze doelstelling te behalen, belegt het fonds in meerdere types geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, certificates of deposit, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), door activa gedekte effecten (effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en een onderpand hebben (of "gedekt" zijn), Treasury Bills en obligaties. Het fonds belegt ook in andere financi�le instrumenten voor een effectief beheer van de duration (gevoeligheid van de prijs (de waarde van de hoofdsom) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rentevoet) van de portefeuille. Een langere looptijd betekent een sterkere rentegevoeligheid. Alle in aanmerking komende instrumenten moeten een resterende looptijd hebben tot de wettelijke terugkoopdatum van 2 jaar of minder, op voorwaarde dat de resterende tijd tot de volgende herzieningsdatum van de rente minder of gelijk is aan 397 dagen. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 6 maanden en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 12 maanden. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	L277_Other Liquid_Assets 8,33%
	Liquid Euro-Z Cap EUR 4,61%
	FLEMISH COMMUNITY 2,88%
	GS EURO LIQ RES-X ACC T 2,84%
	Nordea Bank Abp 2,07%
	Rest 79,28%

Top 5 regio's	%
België	13,65
Duitsland	12,58
Spanje	11,70
Frankrijk	11,49
Verenigd Koninkrijk	10,96

Activaspreiding	%
Fixed Income	64,31
Geldmarkt	27,26
Overige	8,33

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	04-10-2016
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van oktober om 14.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1497609112
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com