Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro FltRateNot SGB I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
92,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
2,58%
2,58%
1 jaar
4,29%
4,29%
2 jaar
3,12%
3,12%
3 jaar
1,76%
1,76%
5 jaar
0,87%
0,87%
10 jaar
0,05%
0,05%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
3,42
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)
3,41
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027)
3,40
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)
2,77
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522
2,77
Top 5 participaties
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) 3,42%
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) 3,41%
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027) 3,4%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) 2,77%
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522 2,77%
Rest 84,22%
Top 5 regio's
%
Duitsland
42,04
Nederland
20,00
Frankrijk
13,00
Finland
4,79
Zweden
4,79
Top 5 regio's
Duitsland 42,04%
Nederland 20,0%
Frankrijk 13,0%
Finland 4,79%
Zweden 4,79%
Rest 15,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,54
Cash & Overige
-0,03
Activaspreiding
Obligaties 99,54%
Cash & Overige -0,03%
Rest 0,49%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321158882
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu