Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Gl Tgt Rtn C u.

Gemengd Flexibel

Koers 6-12-2021

719,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CNY

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten van ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5% per jaar vóór aftrek van de kosten* over voortschrijdende perioden van drie jaar door te beleggen in een breed scala van wereldwijde activaklassen. Er is geen garantie dat de doelstelling wordt behaald. Er bestaat een kapitaalrisico. Bekijk het doelrendement na aftrek van kosten per aandelenklasse op de website van Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt in aandelen, obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven, door hypotheken en door vermogen gedekte effecten en converteerbare obligaties. Het fonds belegt ook in valuta's en alternatieve activaklassen zoals vastgoed-, infrastructuur- en grondstoffengerelateerde overdraagbare effecten. Het fonds kan direct of indirect beleggen in de bovenstaande activaklassen via beleggingsfondsen van het open type en derivaten. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen aanhouden in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Naarmate het fonds groeit, verwacht de beleggingsbeheerder echter dat het fonds minder dan 10% van zijn vermogen zal aanhouden in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Het fonds kan beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook beleggen in geldmarktbeleggingen en het kan contanten aanhouden. Het fonds hanteert een hogere duurzaamheidsscore dan een op maat gewogen combinatie van aandelen uit de MSCI World Index (afgedekt in USD), MSCI Emerging Market Index (niet afgedekt), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (afgedekt in USD), Barclays Global High Yield excl. CMBS & EMD 2% Index (afgedekt in USD), ICE BofA US Treasury Index (afgedekt in USD), JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (niet afgedekt) and JPM EMBI Index EM Hard Currency (afgedekt in USD) op basis van het kredietratingsystem van de beleggingsbeheerder. *Deze combinatie zal mettertijd veranderen door de feitelijke toewijzing van activa in het fonds. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, een rendement conform de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% vóór aftrek van vergoedingen. De beleggingsbeheerder belegt naar eigen inzicht en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van de benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een maandelijks dividend uit tegen een tarief van 5% per jaar van de waarde per aandeel, plus een premie wanneer de rente in offshore renminbi (CNH) hoger ligt dan de rente van de basisvaluta van het fonds (Amerikaanse dollar) en min een korting als de rente in offshore renminbi (CNH) lager ligt. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.. Het niveau van de premie of de korting wordt bepaald door verschillen in de rentevoeten in offshore renminbi (CNH) en Amerikaanse dollar, en maakt geen deel uit van de doelstelling of het beleggingsbeleid van het fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 1,52%
	ISHARES S&P ENERGY SECTOR UCITS E ETF-E 1,02%
	TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028 1,0%
	TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2027 1,0%
	TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030 0,99%
	Rest 94,47%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Obligaties	64,51
Aandelen	35,10
Overige	0,41

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-06-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	CNY
ISIN-code	LU2004794678
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu