Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co2 Thematic Blockchain P€ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
140,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,91%
-6,91%
3 maanden
7,13%
7,13%
YTD
14,13%
14,13%
1 jaar
52,85%
52,85%
2 jaar
13,06%
13,06%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSDEWIN in €
Doelstelling
R-co Thematic Blockchain Global Equity behoort tot de categorie "Internationale aandelen" en streeft over de aanbevolen beleggingstermijn (vijf jaar of langer) naar een rendement dat, na aftrek van de kosten, hoger is dan dat van de referentie-index, de MSCI Daily TR Net World-index met herbelegde dividenden (MSDEWIN) in euro, door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in het thema van de blockchain. De beheerder is vrij om te kiezen uit welke effecten de portefeuille bestaat, zolang hij rekening houdt met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op discretionair beheer van een portefeuille die hoofdzakelijk (minimaal 90% van het nettovermogen) wordt belegd in bedrijven uit de hele wereld (in het bijzonder de Verenigde Staten, de EU, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Hongkong, China, India …) die noteren aan een beurs in Noord-Amerika, de Europese Unie of een land dat geen lid is van de OESO en die blootstelling bieden aan het thema van de blockchain, onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, in de volgende domeinen: (i) blockchaininfrastructuur, (ii) digitale activa en fintech, (iii) industriële blockchaintoepassingen en controlesporen, (iv) transport en logistiek, (v) het internet (web 3.0) en (vi) de metaverse. Zoals nader toegelicht in het prospectus verdeelt de toegepaste beheerstrategie de beleggingen van het compartiment over drie segmenten met een verschillende mate van blootstelling aan de blockchaintechnologie ((i) direct en essentieel, (ii) beperkt en groeiend of (iii) verwacht in de toekomst). Om de beheerdoelstelling te realiseren past het compartiment de volgende algemene strategische spreiding van de beleggingen toe: - 90% tot 100% van het nettovermogen wordt belegd op een of meer markten voor aandelen die zijn uitgegeven in een of meer landen van de OESO (en maximaal 50% in aandelen uit landen die geen lid zijn van de OESO, inclusief opkomende landen) van alle kapitalisatiegroottes (het compartiment zal evenwel niet beleggen in aandelen met een kapitalisatie van minder dan 20 miljoen euro en verstaat onder microcaps bedrijven met een kapitalisatie tussen 20 en 150 miljoen euro) en uit alle sectoren, met dien verstande dat de blootstelling aan small- en microcaps wordt beperkt tot maximaal 50% van het nettovermogen, waarvan maximaal 15% aan microcaps. Smallcaps zijn de effecten van emittenten met een kapitalisatie van minder dan één miljard euro. - 0% tot 10% van het nettovermogen wordt belegd in renteproducten en/of geldmarktinstrumenten en/of converteerbare obligaties (tot maximaal 10% van het nettovermogen) uit de OESO-landen, uitgegeven door overheden of particuliere emittenten, waaraan een rating van Investment Grade is toegekend of die door de beheermaatschappij gelijkwaardig worden geacht. Het compartiment kan ook maximaal 10% beleggen in achtergestelde obligaties en maximaal 10% in callable en/of puttable obligaties. - 0% tot 10% van het nettovermogen wordt belegd in aandelen of deelnemingsrechten van Franse en Europese ICB's, waaronder beursgenoteerde ICB's/ETF's, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire voorschriften, in het bijzonder in geldmarkt-ICB's met het oog op het beheer van de liquide middelen en in ICB's ter diversificatie van de portefeuille (in het bijzonder ICB's gespecialiseerd in aandelen die verband houden met het thema van de blockchain) met het oog op de realisatie van de beheerdoelstelling. - 0% tot 10% wordt belegd in niet-beursgenoteerde aandelen uitgegeven door kleine en middelgrote ondernemingen (met een directe band met het thema van de blockchain en uit alle regio's). - voor maximaal 10% beleggen in liquide middelen. Het compartiment kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen of op georganiseerde markten, of die onderhands worden verhandeld (opties en futures) om zijn beheerdoelstelling na te streven (discretionair beheer). Daartoe kan de beheerder posities innemen op de valuta- en/of aandelenmarkten voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. Dergelijke transacties mogen maximaal 100% van het nettovermogen vertegenwoordigen. De totale blootstelling (i) aan de aandelenmarkt, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 110% en (ii) aan het wisselkoersrisico, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 100%. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 16.00 uur (NIW-1) bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: NIW van de volgende werkdag. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen. De beleggers worden er attent op gemaakt dat het compartiment niet tot doel heeft het rendement van digitale activa te repliceren. Het risico- en opbrengstprofiel hangt hoofdzakelijk af van de kerncijfers van de bedrijven waarin het compartiment belegt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Galaxy Digital Holdings Ltd.
9,00
COINBASE GLOBAL INC
8,10
Thermo Fisher Scientific
7,10
CLEANSPARK INC
4,70
Abaxx Technologies Inc
4,00
Top 5 participaties
Galaxy Digital Holdings Ltd. 9,0%
COINBASE GLOBAL INC 8,1%
Thermo Fisher Scientific 7,1%
CLEANSPARK INC 4,7%
Abaxx Technologies Inc 4,0%
Rest 67,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
67,70
Canada
9,20
Azië (ex-Japan)
5,70
Overige
4,30
Duitsland
3,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 67,7%
Canada 9,2%
Azië (ex-Japan) 5,7%
Overige 4,3%
Duitsland 3,3%
Rest 9,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-07-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0014008MC8
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com