Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF All China Credit Inco A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
75,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,64%
0,83%
3 maanden
0,08%
2,21%
YTD
4,45%
4,81%
1 jaar
7,20%
10,03%
2 jaar
-1,66%
3,62%
3 jaar
-0,83%
-2,75%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit het Chinese vasteland, Hongkong en Macau. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit het Chinese vasteland, Hongkong en Macau. Het fonds kan: - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in aandelen van een kwaliteit die lager ligt dan beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); - tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten; - tot 20% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties; - tot 10% van zijn vermogen beleggen in open beleggingsfondsen: en - tot 30% beleggen in verhandelbare depositocertificaten; Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of Gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). De beleggingsbeheerder streeft ernaar verliezen tot een minimum te beperken door de activatoewijzing van het fonds te diversifiëren, zodat het niet wordt blootgesteld aan marktgebieden die een hoog risico op negatieve opbrengst lopen. Het fonds kan tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de JP Morgan Asian Credit - China-index en de iBoxx ChinaBond Corporates IG. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. In verband met de JP Morgan Asian Credit - China index en de iBoxx ChinaBond Corporates IG index zal het beleggingsuniversum van het fonds naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 5,50% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN
3,70
TCCL FINANCE LTD 3.4000 12/11/2024 SERIES EMTN
3,17
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS
3,04
CDB LEASING COMPANY LIMITED 4.2500 02/12/2024 SERIES REGS
2,24
LINGANG OASIS INC 3.1500 25/06/2027 SERIES CORP
2,00
Top 5 participaties
WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN 3,7%
TCCL FINANCE LTD 3.4000 12/11/2024 SERIES EMTN 3,17%
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS 3,04%
CDB LEASING COMPANY LIMITED 4.2500 02/12/2024 SERIES REGS 2,24%
LINGANG OASIS INC 3.1500 25/06/2027 SERIES CORP 2,0%
Rest 85,85%
Top 5 regio's
%
China
53,24
Hong Kong
24,92
Macao
7,36
Australië
5,14
Singapore
3,01
Top 5 regio's
China 53,24%
Hong Kong 24,92%
Macao 7,36%
Australië 5,14%
Singapore 3,01%
Rest 6,33%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-11-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1983298941
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu