Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

H2O Inv H2O Largo I C€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 16-5-2024

115,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

H2O AM LLP

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,05%	1,05%
3 maanden	1,22%	1,22%
YTD	0,94%	0,94%
1 jaar	2,99%	2,99%
2 jaar	3,43%	3,43%
3 jaar	2,26%	2,26%
5 jaar	2,16%	2,16%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van dit aandeel bestaat erin over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 1 à 2 jaar een rendement te behalen dat 0,50% per jaar hoger ligt dan dat van de dagelijks gekapitaliseerde EONIA, na aftrek van de beheerkosten. De EONIA (“European Overnight Index Average”) stemt overeen met het gemiddelde van de daggeldrentevoeten in de eurozone. Het wordt berekend door de Europese Centrale Bank en gepubliceerd door de European Money Markets Institute (EMMI) op de website www.emmi-benchmarks.eu. Het beleggingsbeleid van het Compartiment berust op een dynamisch beheer voor absoluut rendement dat ernaar streeft resultaten te boeken in welke marktomstandigheden dan ook. Om zijn beleid te verwezenlijken, bepaalt het beheerteam zijn strategieën op basis van zijn macro-economische verwachtingen en neemt het koop- of verkoopposities in op alle internationale rente- en valutamarkten, en dit binnen de limiet van het totale risicobudget dat is toegewezen aan de portefeuille. De resultaten van het Compartiment zijn eerder verbonden aan de relatieve evolutie van de markten ten opzichte van elkaar (relatieve posities en arbitrages) dan aan de evolutie van deze markten in het algemeen (directionele posities). De posities van het beheerteam worden ingenomen met strikte naleving van het budget voor het totale risico: statistisch gezien en in normale marktomstandigheden is het Compartiment opgebouwd op een manier om niet meer dan 2,5% over een termijn van 20 dagen te verliezen, met een waarschijnlijkheid van 99%. De gevoeligheid van het Compartiment voor de evolutie van de rentevoeten (maatstaf van de verhouding tussen de variatie van de prijzen en die van de rentevoeten) ligt in een vork van -1 tot +1. De portefeuille van het Compartiment dekt een zeer groot internationaal beleggingsuniversum. Het Compartiment kan blootgesteld zijn aan alle valuta's. De ICBE kan blootgesteld zijn aan alle geografische zones, inclusief ontwikkelde landen (bijvoorbeeld: de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan) en opkomende markten. Het Compartiment belegt tot 100% van zijn nettovermogen in obligaties die zijn uitgegeven of gewaarborgd door lidstaten van de OESO, zonder ratingbeperking; tot 20% van het nettovermogen in niet- overheidsobligaties uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in een lidstaat van de OESO. De beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Naast deze evaluatie is op deze effecten een minimale ratingbeperking van beleggingskwaliteit van toepassing, volgens de criteria van de beheermaatschappij op het moment van hun aankoop (bijvoorbeeld: BBB- voor Standard & Poor’s of Fitch Ratings, of Baa3 voor Moody’s). In deze categorie kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in Mortgage Backed Securities (door hypotheek gedekte effecten, MBS'en) of Asset Backed Securities (door vermogen gedekte effecten, ABS'en) die de minimale ratingcriteria op het moment van aankoop respecteren, volgens de criteria van de beheermaatschappij, AA bij Standard & Poor’s en Fitch Ratings of Aa2 bij Moody’s, of die een gelijkwaardige rating hebben of waarvan de emittent geen rating heeft bij de uitgifte. Het kan tevens tot 5% van zijn nettovermogen beleggen in bedrijfsobligaties uit OESO-lidstaten met een speculatieve rating op het moment van aankoop en in overheids- en bedrijfsobligaties uit niet-OESO-lidstaten zonder ratingbeperking, uitgegeven in G4-valuta's (USD, EUR, GBP, JPY) of in lokale valuta's en tot 5% van zijn nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Dit Compartiment heeft de volgende AMF-classificatie: Internationale obligaties en andere schuldbewijzen. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om de portefeuille bloot te stellen aan de eerder vermelde activaklassen, om het valutarisico en de kaspositie te beheren, en om het totale risico van de portefeuille te sturen. Het Compartiment wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling ervan verwijst naar de referentie-index, die ook deel uitmaakt van de berekening van de prestatievergoeding, maar deze marktindicator beperkt de samenstelling ervan in geen geval. Actief beheer: de portefeuillehouder heeft de volledige vrijheid om de effecten te kiezen die in de portefeuille worden gehouden, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Compartiment. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van zijn posities. Het Compartiment kapitaliseert haar inkomsten. De belegger kan de inschrijving en terugkoop van zijn aandelen dagelijks tot uiterlijk 12:30 aanvragen.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013282720
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	H2O AM LLP
Straat	10, Old Burlington Street
Plaats	London
+44 (0)20 7292 1600
clientservices@h2o-am.com
www.h2o-am.com