Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd I-CAD u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-9-2022 77,68
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CAD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,67%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 2,0%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 1,93%
V 1 1/2 06/15/26 1,54%
Rest 87,89%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 14,88
Frankrijk 13,61
Duitsland 12,80
Mexico 9,91
Verenigd Koninkrijk 7,12
Activaspreiding %
Obligaties 92,89
Liquiditeiten 7,76
Futures 1,35
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 19-08-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta CAD
ISIN-code LU0720469351
Minimale inleg CAD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com