Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi US Curve stee Acc k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 2-5-2024

93,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,00%	0,52%
3 maanden	0,20%	-1,16%
YTD	3,43%	0,14%
1 jaar	3,06%	0,55%
2 jaar	-1,99%	-1,18%
3 jaar	1,41%	-2,71%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te weerspiegelen van de Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index" (de "Benchmarkindex"), uitgedrukt in USD en representatief voor de prestaties van een long-positie in 2Y US Treasury Note Futures (contract op 2 jaar) en een short-positie in de Ultra 10Y US Treasury Note Futures (contract op 10 jaar), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de "tracking error") tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Naar de strategie die de Benchmarkindex tracht na te bootsen wordt meestal verwezen als een steepening-strategie aangezien hij profiteert van het steiler worden van de Amerikaanse rentecurve. De Benchmarkindex is representatief voor de prestaties van een long-positie in 2Y US Treasury Note Futures (contract op 2 jaar) en een short-positie in de Ultra 10Y US Treasury Note Futures (contract op 10 jaar). Als gevolg zou de Benchmarkindex moeten profiteren van een toename van het verschil tussen het Amerikaanse rendement op 10 jaa ren het Amerikaanse rendement op 2 jaar. Anderzijds zou in geval van afname van het verschil tussen het Amerikaanse rendement op 10 jaar en het Amerikaanse rendement op 2 jaar, de Benchmarkindex moeten dalen. Om de nabootsbaarheid van de Benchmarkindex, die het Fonds weerspiegelt, te waarborgen, houdt de methodologie van de Benchmarkindex rekening met factoren, zoals maar niet beperkt tot, financieringskosten. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.solactive.de. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te behalen via onrechtstreekse nabootsing door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaatinstrument of "FDI") af te sluiten. Het Fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale obligaties waarvan de prestaties uitgewisseld zullen worden tegen de prestaties van de Benchmarkindex via het FDI. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Internationale obligaties, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	UK TSY I/L GI TSY I 0.625% Mar45 12,47%
	UK TSY I/L GI TSY I 0.125% Aug41 5,46%
	EUROPEAN INVE 2.75% 30Jul30 5,12%
	UK TSY GILT TSY 1.25% Oct41 4,44%
	UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Dec42 4,23%
	Rest 68,28%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	47,29
Overige	21,80
Frankrijk	10,95
Duitsland	9,61
Europese Unie	4,96

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-07-2019
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2018762653
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com