Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS FrM Db HC NC€HGi k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 24-6-2024

29,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,30%	-0,30%
3 maanden	-0,10%	-0,10%
YTD	4,06%	4,06%
1 jaar	16,38%	16,38%
2 jaar	11,74%	11,74%
3 jaar	-3,23%	-3,23%
5 jaar	-0,49%	-0,49%
10 jaar

Benchmark
JPM Next Generation Markets ex- Argentina USD (NGEMNOAR)

Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldinstrumenten (d.w.z. schatkistpapier, obligaties, schuldbewijzen, enz.) in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Wij beleggen in landen waarvoor wij in staat zijn de specifieke politieke en economische risico's in kaart te brengen, en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De uitgevers van schuldinstrumenten zijn gevestigd in zich ontwikkelende landen met een laag en gemiddeld inkomen ('frontier'-markten). Wij beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven in Zuid- en Centraal-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR). De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum. Het fonds wordt actief beheerd via landenallocatie, positionering op de rentecurve en selectie van obligaties. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de Euro (EUR). Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	REPUBLIC OF NIGERIA 5,85%
	REPUBLIC OF ANGOLA 3,81%
	COSTA RICA GOVERNMENT 3,24%
	GOVERNMENT OF JAMAICA 2,67%
	REPUBLIC OF GUATEMALA 2,2%
	Rest 82,24%

Top 5 regio's	%
Overige	56,82
Verenigde Staten	17,27
Sri Lanka	9,97
Nigeria	7,67
Ghana	6,86

Activaspreiding	%
Fixed Income	97,03
Liquiditeiten	3,52
Derivaten	-0,04

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	27-08-2014
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1083015625
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com