Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF AS Bd Fd I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-10-2024 12,53
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,67% 0,00%
3 maanden 2,22% 4,16%
YTD 5,76% 5,56%
1 jaar 8,41% 13,19%
2 jaar 0,91% 6,73%
3 jaar -0,20% -1,70%
5 jaar 0,53% 0,62%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 16,41%
FWD-SGD 10,2%
FWD-AUD 2,63%
HSBS SWAP IRS 08/13/29 CNRR007V1.8505% 2,13%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 2,08%
Rest 66,54%
Top 5 regio's %
China 24,10
Indonesië 14,70
Zuid-Korea 12,38
Hong Kong 8,75
Filippijnen 8,55
Activaspreiding %
Obligaties 94,62
Liquiditeiten 2,77
Geldmarkt 1,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 30-11-2015
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1322385458
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu