Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AI Securicash k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 9,74
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Benelux NV
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,21% 0,21%
3 maanden 0,72% 0,72%
YTD 1,25% 1,25%
1 jaar 3,18% 3,18%
2 jaar 1,90% 1,90%
3 jaar 0,84% 0,84%
5 jaar 0,08% 0,08%
10 jaar -0,26% -0,26%
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Belegt volledig in het fonds Allianz Securicash SRI6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% in obligaties en schuldbewijzen in euro van de monetaire markt met een minimum notering van de Europese Gemeenschap van A-2, van de G-7 en van Australië via financiële criteria en "Sociaal Verantwoord". Doel is een prestatie dicht bij die van de EONIA neerzetten. Bij zeer lage rentetarieven op de geldmarkt kan het rendement van het fonds onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken wat de waarde van het GBF op een structurele manier zou doen dalen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
ASML Holding NV 6,39%
SAP SE 4,59%
SIEMENS AG-REG 4,13%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,56%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,33%
Rest 77,99%
Top 5 regio's %
Frankrijk 41,37
Duitsland 23,07
Nederland 16,57
Italië 6,90
Spanje 6,20
Activaspreiding %
Aandelen 100,11
FX Forwards 0,00
Liquiditeiten -0,11
Fondsinformatie
Depothouder Allianz Benelux NV
Juridische aard Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 30 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Benelux NV
Straat Koning Albert II-laan 32
Plaats Brussels
  +32(0)22146111
  saskia.vandevyver@allianz.be
  www.allianz.be