Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda2 LCR Optimised Dan AI-€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
86,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
1,07%
3 maanden
2,30%
2,30%
YTD
0,25%
0,25%
1 jaar
6,68%
6,68%
2 jaar
-0,17%
-0,17%
3 jaar
-4,10%
-4,10%
5 jaar
-2,50%
-2,50%
10 jaar
Benchmark
Synthetic reference Index composed of 70% Nordea Danish Mortgage Callable Hedged (EUR) and 30% Bloomberg Series-E Denmark Government 1-3 Yr Bond Index EUR Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
100,36
Danish Government 0.000000% 11-15-2024
14,13
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2
8,34
Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S
5,31
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
4,93
Top 5 participaties
FX forward EUR 100,36%
Danish Government 0.000000% 11-15-2024 14,13%
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2 8,34%
Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S 5,31%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 4,93%
Top 5 regio's
%
Andere
84,15
Denemarken
15,85
Top 5 regio's
Andere 84,15%
Denemarken 15,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,43
Liquiditeiten
0,53
FX Forwards
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,43%
Liquiditeiten 0,53%
FX Forwards 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-01-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1536901389
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu