Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash USD Q-X$AD u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
1.059,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,85%
0,42%
3 maanden
2,65%
1,37%
YTD
6,16%
2,68%
1 jaar
8,66%
5,72%
2 jaar
4,10%
4,91%
3 jaar
7,15%
3,28%
5 jaar
3,70%
2,39%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de USD Libor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV
2,88
RCP 30/05/24 9432JP USD F 5.63
1,66
CPE 02/05/24 WHR USD F 5.71
1,29
CPE 06/05/24 AVANGRID USD F 5.5
1,28
RCP 08/05/24 NORINCHU USD F 5.5
1,28
Top 5 participaties
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV 2,88%
RCP 30/05/24 9432JP USD F 5.63 1,66%
CPE 02/05/24 WHR USD F 5.71 1,29%
CPE 06/05/24 AVANGRID USD F 5.5 1,28%
RCP 08/05/24 NORINCHU USD F 5.5 1,28%
Rest 91,6%
Top 5 regio's
%
Andere
92,97
Verenigde Staten
3,40
Canada
1,96
Portugal
0,67
Japan
0,51
Top 5 regio's
Andere 92,97%
Verenigde Staten 3,4%
Canada 1,96%
Portugal 0,67%
Japan 0,51%
Rest 0,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,79
Cash & Overige
15,32
Beleggingsfondsen
2,89
Activaspreiding
Obligaties 81,79%
Cash & Overige 15,32%
Beleggingsfondsen 2,89%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-11-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1327400542
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com