Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dynamic Emerging Ma I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
10,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,56%
1,11%
3 maanden
0,48%
1,87%
YTD
5,13%
4,60%
1 jaar
9,47%
10,41%
2 jaar
3,30%
7,44%
3 jaar
2,35%
0,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een portefeuille van alle typen obligaties van emittenten uit opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de vermogensbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De vermogensbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie, sectorallocatie, durationbeheer en valutaselectie. Het beleggingsproces benadrukt bescherming tegen dalingen en gebruikt robuuste risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG- factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking. Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
MEX BONOS DESARR FIX RT 20221208 7.5% 20330526
4,02
CNY IRS 03/20/2028 REC FLT 20230320 2.4% 20280320
3,91
BRL IRS 01/04/2027 REC FIX 20240304 9.87% 20270104
3,58
BRAZIL NTN-F 20180101 10% 20290101
2,91
INDIA 20220822 7.26% 20320822
2,89
Top 5 participaties
MEX BONOS DESARR FIX RT 20221208 7.5% 20330526 4,02%
CNY IRS 03/20/2028 REC FLT 20230320 2.4% 20280320 3,91%
BRL IRS 01/04/2027 REC FIX 20240304 9.87% 20270104 3,58%
BRAZIL NTN-F 20180101 10% 20290101 2,91%
INDIA 20220822 7.26% 20320822 2,89%
Rest 82,7%
Top 5 regio's
%
Mexico
7,82
China
6,31
Brazilië
5,46
Indonesië
5,00
Chili
4,00
Top 5 regio's
Mexico 7,82%
China 6,31%
Brazilië 5,46%
Indonesië 5,0%
Chili 4,0%
Rest 71,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,57
Overige
11,44
Activaspreiding
Obligaties 88,57%
Overige 11,44%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-07-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2187417972
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com