Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ostrum Euro ABS IG SI k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 27-6-2024

134.864,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Ostrum Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,40%	0,40%
3 maanden	1,27%	1,27%
YTD	2,67%	2,67%
1 jaar	5,33%	5,33%
2 jaar	4,01%	4,01%
3 jaar	2,16%	2,16%
5 jaar	1,38%	1,38%
10 jaar	1,03%	1,03%

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de ICBE is om, voor een belegging met een looptijd die minstens gelijk is aan de aanbevolen minimale beleggingstermijn (12 maanden), een verhoging van de intrinsieke waarde te verwezenlijken die hoger is dan de benchmark, de gekapitaliseerde ESTR (Euro Short Term Rate), de daggeldrentevoet van de interbancaire markt in euro, na aftrek van de werkelijke beheerkosten. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de Benchmark wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van de ICBE berust op een rigoureuze selectie van het effectenbeheerteam van ABS (Asset Backed Securities) of andere securitisatievehikels uitgegeven in alle valuta's door privé-entiteiten van de OESO-zone. De selectie van effecten berust op een kredietanalyse op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Deze criteria worden aangevuld met een fundamentele economische analyse van landen en activaklassen. Om de risico's te diversifiëren kan het GBF tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en in geldmarktinstrumenten die niet zijn uitgegeven door instrumenten voor effectisering. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro. De portefeuille van de ICBE bestaat voornamelijk uit schuldbewijzen van alle types en gelijkgestelde effecten die voornamelijk worden uitgegeven door private emittenten. De beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Naast deze voorwaarde moeten de schuldbewijzen of gelijkgestelde effecten een minimale rating hebben van BBB- (volgens Standard & Poor's of Fitch Ratings) of van Baa3 (volgens Moody's) op het moment van aankoop volgens de criteria van de beheermaatschappij, en A-3 (volgens Standard & Poor's) of F-3 (volgens Fitch Ratings) of P-3 (volgens Moody's) voor schuldbewijzen die geen langetermijnrating hebben en waarvan de looptijd lager is dan 1 jaar. De gevoeligheid aan de rentevoeten van de ICBE-portefeuille ligt in een vork van 0 en 0,25. De ICBE kan gebruikmaken van derivaten, voornamelijk om de portefeuille af te dekken tegen renterisico's, valutarisico's en eventueel kredietrisico's. Effecten die luiden in andere buitenlandse valuta dan de euro worden systematisch afgedekt tegen het valutarisico. Na afdekking zal de resterende blootstelling van de ICBE aan het valutarisico niet hoger zijn dan 2% van het nettovermogen. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30 uur, en worden dagelijks uitgevoerd. De beheermaatschappij kan een limiet instellen voor terugkooporders onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de paragraaf "Limiet terugkooporders" in de prospectus.

Spreidingen

Data van 30-3-2024

Top 5 participaties

	OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ 9,9%
	HARVT 12X ARE 2,3%
	KORIT 1 A 2,2%
	PRADO 8 A 2,1%
	Rest 83,5%

Top 5 regio's	%
Nederland	23,00
Frankrijk	15,10
Italië	14,60
Spanje	11,50
Ierland	11,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	15-04-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010186726
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ostrum Asset Management
Straat	43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats	Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com