Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € HY Def P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
963,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
1,02%
3 maanden
2,09%
2,09%
YTD
3,12%
3,12%
1 jaar
5,22%
5,22%
2 jaar
5,48%
5,48%
3 jaar
-0,24%
-0,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
2,04
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026
1,91
FORVIA SE FIX 2.375% 15.06.2029
1,72
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 7.500% 06.12.2198
1,60
VODAFONE GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 30.08.2084
1,59
Top 5 participaties
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 2,04%
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 1,91%
FORVIA SE FIX 2.375% 15.06.2029 1,72%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 7.500% 06.12.2198 1,6%
VODAFONE GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 30.08.2084 1,59%
Rest 91,13%
Top 5 regio's
%
Andere
78,49
Frankrijk
14,94
Portugal
2,59
Nederland
1,54
België
1,46
Top 5 regio's
Andere 78,49%
Frankrijk 14,94%
Portugal 2,59%
Nederland 1,54%
België 1,46%
Rest 0,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,19
Overige
20,68
Activaspreiding
Obligaties 79,19%
Overige 20,68%
Rest 0,14%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-06-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2350833963
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu