Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AB I Gl Dyn Bd Ptf S€H k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 16,59
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,04% 1,04%
3 maanden 1,41% 1,41%
YTD 1,65% 1,65%
1 jaar 6,14% 6,14%
2 jaar 2,86% 2,86%
3 jaar 0,00% 0,00%
5 jaar 0,65% 0,65%
10 jaar
Benchmark
3-Month LIBOR (GBP)
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
United Kingdom Treasury Bill 18,01%
United Kingdom Gilt 3,35%
Government National Mortgage Association, Series 2023 1,41%
Government National Mortgage Association, Series 2024 1,0%
Rest 76,23%
Top 5 regio's %
Overige 43,15
Verenigde Staten 14,81
Verenigd Koninkrijk 12,12
Frankrijk 5,05
Canada 3,04
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 19-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1005411902
Minimale inleg EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat 2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats Luxemburg
  +352 4639 6320
 
  www.abglobal.com