Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB I Gl Dyn Bd Ptf S€H k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
16,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,04%
1,04%
3 maanden
1,41%
1,41%
YTD
1,65%
1,65%
1 jaar
6,14%
6,14%
2 jaar
2,73%
2,73%
3 jaar
0,02%
0,02%
5 jaar
0,65%
0,65%
10 jaar
Benchmark
3-Month LIBOR (GBP)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
United Kingdom Treasury Bill
18,01
United Kingdom Gilt
3,35
Government National Mortgage Association, Series 2023
1,41
Government National Mortgage Association, Series 2024
1,00
Top 5 participaties
United Kingdom Treasury Bill 18,01%
United Kingdom Gilt 3,35%
Government National Mortgage Association, Series 2023 1,41%
Government National Mortgage Association, Series 2024 1,0%
Rest 76,23%
Top 5 regio's
%
Overige
43,15
Verenigde Staten
14,81
Verenigd Koninkrijk
12,12
Frankrijk
5,05
Canada
3,04
Top 5 regio's
Overige 43,15%
Verenigde Staten 14,81%
Verenigd Koninkrijk 12,12%
Frankrijk 5,05%
Canada 3,04%
Rest 21,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
19-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1005411902
Minimale inleg
EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com