Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NM Private Fd Bal A k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
1.257,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,41%
-0,41%
3 maanden
2,18%
2,18%
YTD
6,45%
6,45%
1 jaar
10,64%
10,64%
2 jaar
5,99%
5,99%
3 jaar
1,19%
1,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 2,50% zijn. Verder zal er belegd worden in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten zonder enige geografische of sectoriële restrictie en kan er belegd worden in derivaten. De samenstelling houdt rekening met de volgende wegingen: Minimaal 60% tot maximaal 100% van de netto-activa mag belegd worden in ICB’s, waaronder ‘trackers’ of ‘ETFs’ . Maximaal 20% van de netto-activa mag belegd worden in deelbewijzen van Alternatieve ICB’s (AICB’s). Maximaal 65% van de netto-activa mag belegd worden in aandelen en beursgenoteerd vastgoed (direct of indirect via ICB’s waaronder trackers of ETF’s).De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het compartiment. Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ISHARE IV MSCI USA ESG ENHANCED ETF
9,57
ISHS CO EUR GOV EUR SHS EUR ETF
7,97
UBS ETF MUSA SR A- DIS
7,41
NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N
6,86
ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS
6,82
Top 5 participaties
ISHARE IV MSCI USA ESG ENHANCED ETF 9,57%
ISHS CO EUR GOV EUR SHS EUR ETF 7,97%
UBS ETF MUSA SR A- DIS 7,41%
NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N 6,86%
ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS 6,82%
Rest 61,38%
Top 5 regio's
%
Globaal
33,49
Verenigde Staten
23,57
Europa
11,05
Luxemburg
7,91
Ierland
7,20
Top 5 regio's
Globaal 33,49%
Verenigde Staten 23,57%
Europa 11,05%
Luxemburg 7,91%
Ierland 7,2%
Rest 16,78%
Activaspreiding
%
Aandelen
55,39
Obligaties
37,77
Liquiditeiten
5,51
Activaspreiding
Aandelen 55,39%
Obligaties 37,77%
Liquiditeiten 5,51%
Rest 1,33%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Belgium NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-12-2019
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 9.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6317809059
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Straat
Plaats
Brussel
+32 (0)2 229 70 30
info@nagelmackers.be
www.nagelmackers.be