Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop FI EM Hard CCY Kh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
112,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,73%
1,73%
3 maanden
3,17%
3,17%
YTD
5,03%
5,03%
1 jaar
10,11%
10,11%
2 jaar
5,03%
5,03%
3 jaar
-2,05%
-2,05%
5 jaar
1,25%
1,25%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Daartoe belegt het Fonds in geselecteerde schuldbewijzen van emittenten in opkomende landen die in zogenaamde 'harde valuta's' luiden. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in schuldbewijzen en andere rentegevende beleggingen van elke soort, die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten die hun statutaire zetel in opkomende landen hebben of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten, en die luiden in een van de volgende valuta's: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Het fonds kan beleggen in variabel- en vastrentende schuldbewijzen die door landen, internationale organisaties en ondernemingen uitgegeven worden. Het Fonds kan eveneens beleggen in obligaties die in aandelen kunnen worden geconverteerd. Daarnaast kan het Fonds ook maximaal 1/3 van zijn vermogen beleggen in andere schuldbewijzen, in aandelen, in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito's, alsmede in doelfondsen (minder dan 10%) en gestructureerde producten (minder dan 10%). Het Fonds kan liquide middelen aanhouden, die in bepaalde omstandigheden en in afwijking van de 2/3-regel tot 49% van het fondsvermogen kunnen bedragen. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
AES 8.15% 06/10/55 8.150 USD
0,74
B 07/11/24 0.000% USD
0,73
B 08/15/24 0.000% USD
0,73
B 09/19/24 0.000% USD
0,72
B 10/17/24 0.000% USD
0,72
Top 5 participaties
AES 8.15% 06/10/55 8.150 USD 0,74%
B 07/11/24 0.000% USD 0,73%
B 08/15/24 0.000% USD 0,73%
B 09/19/24 0.000% USD 0,72%
B 10/17/24 0.000% USD 0,72%
Rest 96,36%
Top 5 regio's
%
China
11,24
Brazilië
10,71
India
8,41
Rusland
8,11
Verenigde Arabische Emiraten
7,13
Top 5 regio's
China 11,24%
Brazilië 10,71%
India 8,41%
Rusland 8,11%
Verenigde Arabische Emiraten 7,13%
Rest 54,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,49
Liquiditeiten
2,51
Activaspreiding
Obligaties 97,49%
Liquiditeiten 2,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1394336967
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com