Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Allnz EPI Stgy 15 W€ u.

Gemengd Laag risico : Europa

Koers 17-6-2024

927,69

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,35%	-0,35%
3 maanden	0,63%	0,63%
YTD	1,53%	1,53%
1 jaar	3,65%	3,65%
2 jaar	1,51%	1,51%
3 jaar	-2,28%	-2,28%
5 jaar	-0,52%	-0,52%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Bij het volgen van een kwantitatieve benadering streeft het fonds ernaar op lange termijn kapitaalgroei te realiseren die vergelijkbaar is met een portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 85% uit obligaties in euro met een middellange looptijd. Wij streven naar een actieve beheerbenadering, met als doel de benchmark te overtreffen. De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor de prestatiemeting en niet voor het samenstellen van de portfolio. Het meerderheidsaandeel van de effecten in het Fonds is ook opgenomen in de vergelijkingsindex. Het Fondsbeheer heeft de flexibiliteit om te investeren in titels die niet in de benchmark zijn opgenomen. Bij de selectie en weging van activa voor het Fonds, kan het Fondsbeheer wezenlijk afwijken van de in de vergelijkingsindex opgenomen effecten en de weging daarvan. Wij beleggen direct of gebruiken derivaten in obligaties van goede kredietwaardigheid, geldmarktinstrumenten en contanten, en tot 35% van het vermogen van het fonds in aandelen en vergelijkbare effecten. De emittenten van deze effecten moeten grotendeels zijn gevestigd in een ontwikkeld land. Wij kunnen beleggen in obligaties met een looptijd van max. 1 jaar (contante obligaties) die moeten voldoen aan bepaalde ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria. Bovendien kan tot 10% van het vermogen van het fonds worden belegd in andere fondsen. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd (resterende looptijd) tussen nul en negen jaar. Het valutarisico voor het vermogen van het fonds dat geen betrekking heeft op aandelen is beperkt tot maximaal 5% vanuit euro-perspectief. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 1,82%
	EFSF EMTN FIX 1.750% 27.06.2024 1,7%
	FRANCE (GOVT OF) 15Y FIX 3.500% 25.04.2026 1,61%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 1,41%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 6.500% 01.11.2027 1,3%
	Rest 92,17%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	23,11
Italië	18,27
Duitsland	14,53
Spanje	12,08
Andere	10,30

Activaspreiding	%
Obligaties	97,56

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	26-03-2015
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0398560341
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu