Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Allnz EPI Stgy 15 CT-€ k.

Gemengd Laag risico : Europa

Koers 31-5-2024

153,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,01%	-0,01%
3 maanden	0,62%	0,62%
YTD	0,43%	0,43%
1 jaar	4,03%	4,03%
2 jaar	-0,46%	-0,46%
3 jaar	-2,61%	-2,61%
5 jaar	-0,79%	-0,79%
10 jaar	1,33%	1,33%

Benchmark

Doelstelling
Bij het volgen van een kwantitatieve benadering streeft het fonds ernaar op lange termijn kapitaalgroei te realiseren die vergelijkbaar is met een portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 85% uit obligaties in euro met een middellange looptijd. Wij streven naar een actieve beheerbenadering, met als doel de benchmark te overtreffen. De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor de prestatiemeting en niet voor het samenstellen van de portfolio. Het meerderheidsaandeel van de effecten in het Fonds is ook opgenomen in de vergelijkingsindex. Het Fondsbeheer heeft de flexibiliteit om te investeren in titels die niet in de benchmark zijn opgenomen. Bij de selectie en weging van activa voor het Fonds, kan het Fondsbeheer wezenlijk afwijken van de in de vergelijkingsindex opgenomen effecten en de weging daarvan. Wij beleggen direct of gebruiken derivaten in obligaties van goede kredietwaardigheid, geldmarktinstrumenten en contanten, en tot 35% van het vermogen van het fonds in aandelen en vergelijkbare effecten. De emittenten van deze effecten moeten grotendeels zijn gevestigd in een ontwikkeld land. Wij kunnen beleggen in obligaties met een looptijd van max. 1 jaar (contante obligaties) die moeten voldoen aan bepaalde ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria. Bovendien kan tot 10% van het vermogen van het fonds worden belegd in andere fondsen. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd (resterende looptijd) tussen nul en negen jaar. Het valutarisico voor het vermogen van het fonds dat geen betrekking heeft op aandelen is beperkt tot maximaal 5% vanuit euro-perspectief. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	S&P500 EMINI FUT 0324 11,63%
	Cash Offset For Short Futures 7,39%
	EURO STOXX 50 0324 FUT 4,41%
	TOPIX INDX FUTR 0324 2,81%
	SPI 200 FUTURES 0324 1,87%
	Rest 71,89%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	23,69
Italië	17,94
Duitsland	15,79
Spanje	12,37
Andere	11,61

Activaspreiding	%
Obligaties	97,25
Overige	1,38
Liquiditeiten	1,37

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	26-01-2009
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0398560267
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu