Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn AS HY Bd W$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
469,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
1,40%
3 maanden
3,62%
4,51%
YTD
13,09%
10,41%
1 jaar
4,93%
3,06%
2 jaar
-0,50%
2,21%
3 jaar
-10,25%
-13,10%
5 jaar
-8,15%
-8,68%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028
1,98
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024
1,93
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198
1,89
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030
1,88
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028
1,85
Top 5 participaties
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,98%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1,93%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198 1,89%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,88%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028 1,85%
Rest 90,47%
Top 5 regio's
%
Andere
52,57
Verenigde Staten
43,44
Luxemburg
2,62
Hong Kong
0,24
Top 5 regio's
Andere 52,57%
Verenigde Staten 43,44%
Luxemburg 2,62%
Hong Kong 0,24%
Rest 1,13%
Activaspreiding
%
Obligaties
75,42
Overige
20,84
Aandelen
2,62
Activaspreiding
Obligaties 75,42%
Overige 20,84%
Aandelen 2,62%
Rest 1,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-10-2014
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1089087933
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu