Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Euro Dividend Gro I k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 30-5-2024

125,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,34%	2,34%
3 maanden	1,99%	1,99%
YTD	7,31%	7,31%
1 jaar	12,68%	12,68%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI EMU ND index

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Europees aandelenfonds De beleggingsdoelstelling van het compartiment is, om over een aanbevolen beleggingsperiode van vijf jaar, een rendement na te streven door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten en in ondernemingen die hun hoofdkantoor in een land van de Europese Unie hebben. Deze bedrijven worden volgens een SRI- benadering geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun economische kerncijfers en hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemenvia de systematische integratie van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zoals energieverbruik en CO 2 -uitstoot, of de ethische praktijken van het bedrijf . De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het compartiment is permanent belegd en is voor ten minste 75% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen uitgegeven door ondernemingen met maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie. Het compartiment zoekt en selecteert ondernemingen waarvan de gezamenlijke toegevoegde waarde duurzaam en billijk lijkt voor alle partijen en het evenwicht verzekert. De beheermaatschappij selecteert aandelen van ondernemingen die ze van goede kwaliteit acht (d.w.z. met een degelijk bedrijfsmodel, een geloofwaardig management en een gezonde balans) en waarvoor de beheermaatschappij in de toekomst een sterke dividendgroei verwacht. In die context hanteert het compartiment een actief beheer op basis van overtuigingen en het gebruikt daarvoor een 'Quality GARP'- (Quality Growth at a Reasonable Price) en een SRI-benadering. De SRI-benadering van het compartiment draait rond de volgende elementen: integratie van de dimensies van ESG-elementen, uitsluiting van controversiële emittenten uit de volledige belegging en stemrecht- en engagementsbeleid voor effecten in de portefeuille. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG- analyse op basis van de 'beste in het universum'. De analyse van de verantwoorde ondernemingsprakijken wordt opgesplitst in vier factoren: (i) verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, (ii) ecologische verantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Bijkomende informatie over de SRI- strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Het compartiment kan te allen tijde beleggen in de volgende instrumenten: - Aandelen van emittenten die hun hoofdkantoor hebben of ingeschreven zijn in een land van de Europese Unie: 75% tot 110% van de nettoactiva (direct of via icbe's en/of andere icb's); - Aandelen van emittenten die hun hoofdkantoor hebben of ingeschreven zijn buiten de Europese Unie: tot 20% van de nettoactiva; - Aandelen van kleine en middelgrote kapitalisatie, d.w.z. een totale marktkapitalisatie van minder dan 2 miljard: tot 20% van de nettoactiva; - aandelen van emittenten met statutaire zetel in een opkomend land: tot 10% van de nettoactiva (direct of via icbe's en/of andere icb's); - vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van overheids- of bedrijfsemittenten uit de eurozone: tot 25% van de nettoactiva; - vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van overheids- of bedrijfsemittenten uit een OESO-land: tot 10% van de nettoactiva; - andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41 (2) a) van de wet) tot 10 % van de nettoactiva. Het compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, wat het wisselkoersrisico op maximaal 25% van de nettoactiva brengt. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's en/of gereglementeerde abi's die openstaan voor niet-professionele beleggers en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het compartiment ook beleggen in aandelen die verband houden met financiële derivaten of in contracten besloten derivaten (zoals CFD's of DPS'en), evenals in onder meer converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met het oog op de verhoging van het aandelenrisico, zonder een overmatige blootstelling na te streven. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die het compartiment vooropstelt. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 5,89%
	Vinci SA 5,7%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 5,35%
	Air liquide sa 5,26%
	SANOFI 4,93%
	Rest 72,87%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	55,60
Italië	9,80
Duitsland	8,60
Overige	5,90
Spanje	5,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-07-2022
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2194925884
Minimale inleg	EUR 200.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com