Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Short Duration US Gove ZM u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-9-2024
9,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,91%
-0,83%
3 maanden
-2,35%
1,65%
YTD
2,66%
3,37%
1 jaar
2,35%
7,07%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-1 Yr US Treasury Index
Doelstelling
Doelstelling Om totaalrendement te genereren, d.w.z. inkomsten plus vermogensgroei Belangrijkste beleggingen Ten minste 90% van de beleggingen van het fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven, gedekt of anderszins gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of haar instanties of instrumenten. De gewogen gemiddelde duration van het fonds zal normaliter minder dan 3 jaar bedragen, hoewel deze onder bepaalde marktomstandigheden hoger kan zijn. Het fonds kan in zijn beleggingsproces rekening houden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het fonds zal zijn rendement afmeten aan de ICE BofA 0-1 Yr US Treasury Note Index (de "Benchmark"). Het fonds wordt actief beheerd en is niet ontwikkeld om de benchmark te volgen. Het fondsbeheer wordt dus niet beperkt door de samenstelling van de benchmark. Overige informatie Het fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen, bijvoorbeeld obligaties met een lagere rating. Het fonds kan uitsluitend met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer beleggen in derivaten, financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Zie het prospectus (gedeelte 'Financial Derivative Instruments') voor meer informatie. Opbrengsten kunnen driemaandelijks in geld of extra aandelen worden uitgekeerd. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke handelsdag in Luxemburg.
Spreidingen
Data van
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-12-2022
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2536242485
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2