Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
107,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,81%
-0,81%
3 maanden
3,03%
3,03%
YTD
4,30%
4,30%
1 jaar
12,70%
12,70%
2 jaar
7,00%
7,00%
3 jaar
-2,75%
-2,75%
5 jaar
0,60%
0,60%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
1,72
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,62
HSBC Bank Plc FX - USD Cash Collateral
1,57
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,56
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,27
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 1,72%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,62%
HSBC Bank Plc FX - USD Cash Collateral 1,57%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,56%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,27%
Rest 92,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,33
Frankrijk
8,44
Duitsland
7,48
Italië
4,45
Spanje
4,37
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,33%
Frankrijk 8,44%
Duitsland 7,48%
Italië 4,45%
Spanje 4,37%
Rest 21,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,37
Liquiditeiten
8,99
Futures
-0,21
Activaspreiding
Obligaties 92,37%
Liquiditeiten 8,99%
Futures -0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1228199490
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com