Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
IncoMII Invesco Markets II A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-7-2024 31,93
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,20% -1,20%
3 maanden -2,03% -2,03%
YTD -3,92% -3,92%
1 jaar 0,48% 0,48%
2 jaar -3,32% -3,32%
3 jaar -6,79% -6,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Euro Government Select 7- 10 Year Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van in EUR luidende overheidsschulden met vaste rentevoet en een resterende looptijd van zeven tot tien jaar die zijn uitgegeven door Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De effecten waaruit de Index wordt samengesteld, moeten in EUR luiden, een rating van B3/B-/B- of hoger hebben op basis van de middelste rating van Moody’s, S&P en Fitch (na het weglaten van de hoogste en laagste beschikbare ratings), een minimaal nominaal uitstaand bedrag van EUR 300 miljoen hebben en een resterende looptijd van zeven tot tien jaar (niet inbegrepen) hebben, ongeacht de optionaliteit. Schatkistuitgiften in lokale valuta worden beoordeeld volgens de overheidsrating in lokale valuta op lange termijn van Moody's, S&P en Fitch. De Index wordt elke maand herschikt.
Spreidingen Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/31 3,83%
Rest 96,17%
Top 5 regio's %
Duitsland 27,40
Frankrijk 24,80
Italië 23,40
Spanje 19,20
Nederland 5,30
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-08-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BGJWWW40
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Straat 32 Molesworth Street
Plaats Dublin