Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar ShDur HY Bd BH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
26,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
0,88%
3 maanden
2,38%
2,38%
YTD
4,34%
4,34%
1 jaar
8,30%
8,30%
2 jaar
4,31%
4,31%
3 jaar
-0,49%
-0,49%
5 jaar
0,66%
0,66%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS FINANCE:5.875 01APR2029
1,50
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025
1,39
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS:5.375 15AUG2027
1,37
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025
1,37
TOWNSQUARE MEDIA INC:6.875 01FEB2026
1,34
Top 5 participaties
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS FINANCE:5.875 01APR2029 1,5%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025 1,39%
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS:5.375 15AUG2027 1,37%
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025 1,37%
TOWNSQUARE MEDIA INC:6.875 01FEB2026 1,34%
Rest 93,04%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,10
Canada
4,37
Cash & Cash Equivalents
2,38
Zwitserland
1,25
Duitsland
0,92
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,1%
Canada 4,37%
Cash & Cash Equivalents 2,38%
Zwitserland 1,25%
Duitsland 0,92%
Rest 4,97%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,62
Cash & Overige
2,38
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 97,62%
Cash & Overige 2,38%
Aandelen 0,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-05-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1610904093
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2